014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2019 | Cargo | 59,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2019 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2019 | Cargo | 179,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0127 | 01-02-2019 | Cargo | 1.508,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2019 | Cargo | 2.219,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2019 | Cargo | 78,82 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0132 | 05-02-2019 | Cargo | 2.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2019 | Cargo | 2.797,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2019 | Cargo | 129,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2019 | Cargo | 358,62 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 06-02-2019 | Cargo | 30,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-02-2019 | Cargo | 71,31 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-02-2019 | Cargo | 50,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2019 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2019 | Cargo | 11,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2019 | Cargo | 74,82 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER ENERO 2 | 08-02-2019 | Cargo | 966,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2019 | Cargo | 63,24 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-02-2019 | Cargo | 55,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0152 | 12-02-2019 | Cargo | 171.145,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-02-2019 | Cargo | 24,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2019 | Cargo | 5.097,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2019 | Cargo | 25,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0166 | 15-02-2019 | Cargo | 119,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2019 | Cargo | 1.340,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2019 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2019 | Cargo | 302,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2019 | Cargo | 41,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2019 | Cargo | 26,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0180 | 19-02-2019 | Cargo | 175.932,22 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0181 | 19-02-2019 | Cargo | 330,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0163 | 19-02-2019 | Cargo | 517.109,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2019 | Cargo | 246,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2019 | Cargo | 86,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2019 | Cargo | 170,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2019 | Cargo | 52,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2019 | Cargo | 525,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2019 | Cargo | 127,23 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER ENE | 22-02-2019 | Cargo | 5.378,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-02-2019 | Cargo | 36,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0196 | 25-02-2019 | Cargo | 80,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0201 | 25-02-2019 | Cargo | 700,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2019 | Cargo | 41,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2019 | Cargo | 56,35 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-02-2019 | Cargo | 22,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2019 | Cargo | 44,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0221 | 28-02-2019 | Cargo | 160.205,91 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0218 | 28-02-2019 | Cargo | 298.953,74 € |
| AMORTIZACION PTMO. B. SANTANDER FFPP-201 | 28-02-2019 | Cargo | 1.071.428,57 € |
| INTERESES PTMO.B.SANTANDER FFPP 2012(30) | 28-02-2019 | Cargo | 56.400,00 € |