014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2018 | Cargo | 142,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2018 | Cargo | 67,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3702 | 01-02-2018 | Cargo | 221.883,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2018 | Cargo | 6,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2018 | Cargo | 3.260,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2018 | Cargo | 64,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2018 | Cargo | 1.403,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2018 | Cargo | 110,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2018 | Cargo | 62,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2018 | Cargo | 280,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2018 | Cargo | 127,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2018 | Cargo | 102,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2018 | Cargo | 72,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2018 | Cargo | 26,14 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER ENERO 2 | 09-02-2018 | Cargo | 518,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-02-2018 | Cargo | 157,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-02-2018 | Cargo | 1.679,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-02-2018 | Cargo | 52,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2018 | Cargo | 4.153,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2018 | Cargo | 65,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2018 | Cargo | 2.028,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2018 | Cargo | 93,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2018 | Cargo | 381,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2018 | Cargo | 157,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2018 | Cargo | 63,99 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 20-02-2018 | Cargo | 110,68 € |
| COMISION TPVS BSCH CORRESPONDIENTE MES E | 20-02-2018 | Cargo | 5.271,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2018 | Cargo | 99,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2018 | Cargo | 35,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2018 | Cargo | 3.702,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3812 | 23-02-2018 | Cargo | 596,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2018 | Cargo | 196,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2018 | Cargo | 37,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2018 | Cargo | 10,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3836 | 27-02-2018 | Cargo | 354.286,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2018 | Cargo | 28,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2018 | Cargo | 210,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2018 | Cargo | 36,30 € |
| AMORT.PTMO.B.SANTANDER FFPP-2012(30),PAG | 28-02-2018 | Cargo | 1.071.428,57 € |
| INTERESES PTMO.B.SANTANDER FFPP-2012(30) | 28-02-2018 | Cargo | 71.887,50 € |