014-BANCO SANTANDER, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2018 Cargo 142,05 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2018 Cargo 67,61 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3702 01-02-2018 Cargo 221.883,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-02-2018 Cargo 6,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2018 Cargo 3.260,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2018 Cargo 64,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2018 Cargo 1.403,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2018 Cargo 110,73 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2018 Cargo 62,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-02-2018 Cargo 280,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-02-2018 Cargo 127,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-02-2018 Cargo 102,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-02-2018 Cargo 72,43 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-02-2018 Cargo 26,14 €
COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER ENERO 2 09-02-2018 Cargo 518,93 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-02-2018 Cargo 157,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-02-2018 Cargo 1.679,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-02-2018 Cargo 52,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-02-2018 Cargo 4.153,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-02-2018 Cargo 65,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-02-2018 Cargo 2.028,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-02-2018 Cargo 93,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2018 Cargo 381,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2018 Cargo 157,33 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2018 Cargo 63,99 €
REGULARIZACION OPERACIONES 20-02-2018 Cargo 110,68 €
COMISION TPVS BSCH CORRESPONDIENTE MES E 20-02-2018 Cargo 5.271,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2018 Cargo 99,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2018 Cargo 35,17 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-02-2018 Cargo 3.702,33 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3812 23-02-2018 Cargo 596,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-02-2018 Cargo 196,72 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2018 Cargo 37,47 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2018 Cargo 10,50 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3836 27-02-2018 Cargo 354.286,05 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-02-2018 Cargo 28,35 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-02-2018 Cargo 210,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-02-2018 Cargo 36,30 €
AMORT.PTMO.B.SANTANDER FFPP-2012(30),PAG 28-02-2018 Cargo 1.071.428,57 €
INTERESES PTMO.B.SANTANDER FFPP-2012(30) 28-02-2018 Cargo 71.887,50 €