014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2017 | Cargo | 27,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2017 | Cargo | 12.785,34 € |
| CORRECCION 702109 | 01-02-2017 | Cargo | -12.785,34 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 02-02-2017 | Cargo | 25,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2017 | Cargo | 142,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2017 | Cargo | 71,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2017 | Cargo | 34,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-02-2017 | Cargo | 176,06 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 06-02-2017 | Cargo | 9,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2017 | Cargo | 89.158,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2017 | Cargo | 133,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2017 | Cargo | 940,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2017 | Cargo | 230,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2017 | Cargo | 61,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2017 | Cargo | 850,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-02-2017 | Cargo | 20,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-02-2017 | Cargo | 17,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-02-2017 | Cargo | 420,66 € |
| CORRECCION 702233OS | 08-02-2017 | Cargo | -25,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1882 | 08-02-2017 | Cargo | 66.726,63 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 10-02-2017 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2017 | Cargo | 97,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2017 | Cargo | 250,00 € |
| RETROCESION | 10-02-2017 | Cargo | 0,25 € |
| CORRECCION 702869 | 13-02-2017 | Cargo | -0,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2017 | Cargo | 116,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2017 | Cargo | 302,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2017 | Cargo | 3.140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-02-2017 | Cargo | 86,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Cargo | 355,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Cargo | 406,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Cargo | 31,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Cargo | 92,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Cargo | 4.706,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-02-2017 | Cargo | 30,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-02-2017 | Cargo | 1.052,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1935 | 16-02-2017 | Cargo | 67.934,47 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1944 | 17-02-2017 | Cargo | 6.400,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2017 | Cargo | 50,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2017 | Cargo | 970,07 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1956 | 20-02-2017 | Cargo | 42.082,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2017 | Cargo | 259.050,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2017 | Cargo | 32,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2017 | Cargo | 307,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1962 | 20-02-2017 | Cargo | 520.082,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2017 | Cargo | 255,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2017 | Cargo | 26,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2017 | Cargo | 239,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1969 | 21-02-2017 | Cargo | 677.013,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2017 | Cargo | 434,80 € |