014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2023 | Cargo | 62,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2023 | Cargo | 76,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2023 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2023 | Cargo | 40,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2023 | Cargo | 26,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221554 | 03-01-2023 | Cargo | 91.189,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221568 | 04-01-2023 | Cargo | 82.025,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-01-2023 | Cargo | 33,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2023 | Cargo | 2.002,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2023 | Cargo | 10,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2023 | Cargo | 25,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230002 | 09-01-2023 | Cargo | 215.651,09 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-01-2023 | Cargo | 705,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-01-2023 | Cargo | 61,84 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230018 | 09-01-2023 | Cargo | 705.932,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230020 | 09-01-2023 | Cargo | 187.772,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2023 | Cargo | 75,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230008 | 10-01-2023 | Cargo | 939.759,06 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230009 | 10-01-2023 | Cargo | 104.417,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230014 | 10-01-2023 | Cargo | 100.749,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230040 | 12-01-2023 | Cargo | 74.912,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-01-2023 | Cargo | 236,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230032 | 12-01-2023 | Cargo | 110.498,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230023 | 12-01-2023 | Cargo | 39.621,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230034 | 12-01-2023 | Cargo | 106.188,63 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-01-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-01-2023 | Cargo | 35,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2023 | Cargo | 14.000,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2023 | Cargo | 1.913,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2023 | Cargo | 3.123,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2023 | Cargo | 97,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230041 | 16-01-2023 | Cargo | 69.297,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2023 | Cargo | 7.058,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2023 | Cargo | 3.187,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2023 | Cargo | 24,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2023 | Cargo | 19,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230048 | 17-01-2023 | Cargo | 148.493,24 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221537 | 17-01-2023 | Cargo | 1.510.680,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2023 | Cargo | 3.000,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2023 | Cargo | 75,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2023 | Cargo | 567,06 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230052 | 18-01-2023 | Cargo | 2.420,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2023 | Cargo | 1.753,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2023 | Cargo | 410,43 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230066 | 19-01-2023 | Cargo | 104.485,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230067 | 19-01-2023 | Cargo | 1.130.427,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2023 | Cargo | 1.043,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2023 | Cargo | 313,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2023 | Cargo | 1.130,96 € |