014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2022 | Cargo | 169,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2022 | Cargo | 2.729,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2022 | Cargo | 80,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2022 | Cargo | 1.289,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211394 | 05-01-2022 | Cargo | 405.380,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211399 | 05-01-2022 | Cargo | 14.349.849,16 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-01-2022 | Cargo | 2.174,86 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-01-2022 | Cargo | 25,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220008 | 10-01-2022 | Cargo | 85.185,07 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-01-2022 | Cargo | 114,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-01-2022 | Cargo | 39,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220104 | 11-01-2022 | Cargo | 5.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-01-2022 | Cargo | 720,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-01-2022 | Cargo | 33,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220012 | 12-01-2022 | Cargo | 54.098,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220027 | 13-01-2022 | Cargo | 329.957,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-01-2022 | Cargo | 25,86 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-01-2022 | Cargo | 13.268,74 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-01-2022 | Cargo | 1.479,11 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-01-2022 | Cargo | 3.058,43 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-01-2022 | Cargo | 30,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220036 | 17-01-2022 | Cargo | 79.045,55 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 3.342,79 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 873,65 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 2.268,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2022 | Cargo | 2.813,66 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2022 | Cargo | 1.243,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2022 | Cargo | 68,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 1.006,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 174,17 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 21-01-2022 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2022 | Cargo | 1.895,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2022 | Cargo | 262,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2022 | Cargo | 114,13 € |
| AMORT.PTMO. B.SANTANDER 2009(42,467),PAG | 21-01-2022 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTER.PTMO. B.SANTANDER 2009(42,467),PAG | 21-01-2022 | Cargo | 15.886,78 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-01-2022 | Cargo | 981,51 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-01-2022 | Cargo | 74,28 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-01-2022 | Cargo | 478,28 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 24-01-2022 | Cargo | 34,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220047 | 24-01-2022 | Cargo | 162.531,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220060 | 24-01-2022 | Cargo | 38.674,77 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-01-2022 | Cargo | 88,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-01-2022 | Cargo | 29,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220049 | 25-01-2022 | Cargo | 5.820.450,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220059 | 25-01-2022 | Cargo | 1.996,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-01-2022 | Cargo | 76,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-01-2022 | Cargo | 49,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220078 | 26-01-2022 | Cargo | 53.001,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220083 | 26-01-2022 | Cargo | 453.153,74 € |