014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-01-2021 | Cargo | 44,21 € |
| COMISION TPV POLICIA LOCAL B.SANTANDER D | 04-01-2021 | Cargo | 5,24 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER DICIEMB | 04-01-2021 | Cargo | 5.757,96 € |
| COMISION TPV MUSEO DEL FUEGO B.SANTANDER | 04-01-2021 | Cargo | 5,13 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-01-2021 | Cargo | 1.150,14 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-01-2021 | Cargo | 1,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-01-2021 | Cargo | 54,91 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-01-2021 | Cargo | 139,00 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 05-01-2021 | Cargo | 1.299,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201170 | 05-01-2021 | Cargo | 1.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-01-2021 | Cargo | 440,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-01-2021 | Cargo | 41,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201174 | 08-01-2021 | Cargo | 1.352.806,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2021 | Cargo | 38,71 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-01-2021 | Cargo | 116,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-01-2021 | Cargo | 56,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210013 | 11-01-2021 | Cargo | 496.585,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210004 | 12-01-2021 | Cargo | 297.988,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210010 | 12-01-2021 | Cargo | 283.939,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210017 | 12-01-2021 | Cargo | 244.464,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-01-2021 | Cargo | 83,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-01-2021 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-01-2021 | Cargo | 104,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-01-2021 | Cargo | 140,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210098 | 14-01-2021 | Cargo | 1.800.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210020 | 14-01-2021 | Cargo | 4.086.305,71 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-01-2021 | Cargo | 390.732,53 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-01-2021 | Cargo | 1.836,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-01-2021 | Cargo | 2.767,53 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-01-2021 | Cargo | 37,16 € |
| CORRECCION 100145 COMISIONES Y GASTOS | 15-01-2021 | Cargo | -1.299,10 € |
| CORRECCION 018322 COMISION | 15-01-2021 | Cargo | -1.750,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2021 | Cargo | 5.011,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2021 | Cargo | 109,77 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2021 | Cargo | 3.006,28 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2021 | Cargo | 750,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2021 | Cargo | 2.329,84 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2021 | Cargo | 1.292,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2021 | Cargo | 289,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2021 | Cargo | 552,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2021 | Cargo | 807,35 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 20-01-2021 | Cargo | 4,44 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER DIC | 20-01-2021 | Cargo | 8.088,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2021 | Cargo | 450,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2021 | Cargo | 28,50 € |
| INTERESES PTMO.B.SANTANDER 2009(42,467), | 21-01-2021 | Cargo | 22.978,65 € |
| AMORT.PTMO. B.SANTANDER 2009(42,467), PA | 21-01-2021 | Cargo | 816.679,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2021 | Cargo | 2.153,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2021 | Cargo | 114,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2021 | Cargo | 166,32 € |