014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-01-2020 | Cargo | 4.097,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-01-2020 | Cargo | 23,49 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER DICIEMB | 02-01-2020 | Cargo | 1.232,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2020 | Cargo | 49,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-01-2020 | Cargo | 624,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-01-2020 | Cargo | 25,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-01-2020 | Cargo | 139,67 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 07-01-2020 | Cargo | 78,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2020 | Cargo | 250,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200011 | 10-01-2020 | Cargo | 4.090,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200022 | 10-01-2020 | Cargo | 240.282,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200012 | 10-01-2020 | Cargo | 330.812,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-01-2020 | Cargo | 24,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-01-2020 | Cargo | 1.744,87 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 14-01-2020 | Cargo | 0,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200007 | 14-01-2020 | Cargo | 541.226,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2020 | Cargo | 15.442,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2020 | Cargo | 1.176,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2020 | Cargo | 3.735,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2020 | Cargo | 1.074,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2020 | Cargo | 7.846,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2020 | Cargo | 119,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2020 | Cargo | 1.642,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2020 | Cargo | 2.048,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2020 | Cargo | 69,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2020 | Cargo | 301,91 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200038 | 17-01-2020 | Cargo | 3.300,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2020 | Cargo | 2.050,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2020 | Cargo | 293,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2020 | Cargo | 115.215,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2020 | Cargo | 817,77 € |
| AMORT.PTMO.BANCO SANTANDER 2009(42,46)PA | 21-01-2020 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTERESES PTMO.BANCO SANTANDER 09(42,47) | 21-01-2020 | Cargo | 32.595,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2020 | Cargo | 33.159,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2020 | Cargo | 324,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2020 | Cargo | 1.245,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2020 | Cargo | 50,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2020 | Cargo | 346,65 € |
| CARGO | 23-01-2020 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-01-2020 | Cargo | 438,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-01-2020 | Cargo | 52,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-01-2020 | Cargo | 137,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-01-2020 | Cargo | 27,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2020 | Cargo | 150,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2020 | Cargo | 27,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2020 | Cargo | 61,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2020 | Cargo | 22,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200065 | 30-01-2020 | Cargo | 174.663,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-01-2020 | Cargo | 79,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-01-2020 | Cargo | 25,04 € |