014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5082 | 02-01-2019 | Cargo | 182.679,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5075 | 02-01-2019 | Cargo | 4.731.658,22 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5072 | 02-01-2019 | Cargo | 4.953.452,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-01-2019 | Cargo | 14,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-01-2019 | Cargo | 671,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2019 | Cargo | 253,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2019 | Cargo | 25,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2019 | Cargo | 423,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2019 | Cargo | 936,36 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5091 | 09-01-2019 | Cargo | 200,00 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL CORRESPONDIENTE ME | 09-01-2019 | Cargo | 946,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2019 | Cargo | 1.845,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5066 | 11-01-2019 | Cargo | 253.135,31 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-01-2019 | Cargo | 75,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2019 | Cargo | 16.547,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2019 | Cargo | 999,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2019 | Cargo | 2.529,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2019 | Cargo | 909,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2019 | Cargo | 4.664,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2019 | Cargo | 341,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2019 | Cargo | 826,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5012 | 16-01-2019 | Cargo | 958.624,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2019 | Cargo | 1.361,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2019 | Cargo | 349,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2019 | Cargo | 1.399,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2019 | Cargo | 759,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2019 | Cargo | 1.985,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2019 | Cargo | 498,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2019 | Cargo | 29,83 € |
| AMORTIZ. PTMO. B.SANTANDER 2009(42,46)PA | 21-01-2019 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTERESES PTMO. B.SANTANDER 2009(42,47), | 21-01-2019 | Cargo | 44.258,43 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER DIC | 21-01-2019 | Cargo | 5.623,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2019 | Cargo | 12.445,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2019 | Cargo | 145,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2019 | Cargo | 700,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2019 | Cargo | 14,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0052 | 22-01-2019 | Cargo | 600,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2019 | Cargo | 286,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2019 | Cargo | 36,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0083 | 23-01-2019 | Cargo | 67.562,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0098 | 23-01-2019 | Cargo | 237.381,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0079 | 24-01-2019 | Cargo | 620.431,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0086 | 25-01-2019 | Cargo | 3.960,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2019 | Cargo | 168,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2019 | Cargo | 15,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2019 | Cargo | 180,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2019 | Cargo | 10,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2019 | Cargo | 18,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2019 | Cargo | 245,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2019 | Cargo | 35,69 € |