014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 02-01-2018 | Cargo | 31,26 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-01-2018 | Cargo | 120,00 € |
| RECTIFICACION TRASPASO | 03-01-2018 | Cargo | 1.041,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-01-2018 | Cargo | 207,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2018 | Cargo | 4.611,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2018 | Cargo | 66,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2018 | Cargo | 230,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2018 | Cargo | 51,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2018 | Cargo | 80,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2018 | Cargo | 49.810,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 09-01-2018 | Cargo | 39,75 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL CORRESPONDIENTE ME | 09-01-2018 | Cargo | 112,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2018 | Cargo | 1.250,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2018 | Cargo | 44,16 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3558 | 10-01-2018 | Cargo | 60.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2018 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2018 | Cargo | 14,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2018 | Cargo | 130,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3594 | 11-01-2018 | Cargo | 2.675.900,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-01-2018 | Cargo | 1.746,71 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3562 | 12-01-2018 | Cargo | 7.650,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3577 | 12-01-2018 | Cargo | 59.987,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2018 | Cargo | 21.672,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2018 | Cargo | 1.025,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2018 | Cargo | 4.564,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2018 | Cargo | 160,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2018 | Cargo | 32,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2018 | Cargo | 160,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3595 | 15-01-2018 | Cargo | 11.538,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2018 | Cargo | 4.031,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2018 | Cargo | 1.661,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2018 | Cargo | 29,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3603 | 16-01-2018 | Cargo | 86.590,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3604 | 16-01-2018 | Cargo | 140.144,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2018 | Cargo | 2.249,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2018 | Cargo | 602,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 1.294,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 301,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 195,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 24,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 21,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2018 | Cargo | 3.216,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2018 | Cargo | 219,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2018 | Cargo | 26,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3621 | 19-01-2018 | Cargo | 142.157,99 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3620 | 19-01-2018 | Cargo | 30.932,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3622 | 19-01-2018 | Cargo | 141.335,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2018 | Cargo | 9.274,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2018 | Cargo | 345,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2018 | Cargo | 1.353,28 € |