014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2017 | Cargo | 10,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2017 | Cargo | 1,73 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 03-01-2017 | Cargo | 25,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2017 | Cargo | 29,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2017 | Cargo | 73,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-01-2017 | Cargo | 520,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2017 | Cargo | 25,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2017 | Cargo | 524,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2017 | Cargo | 8.110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2017 | Cargo | 48,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2017 | Cargo | 310,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1575 | 10-01-2017 | Cargo | 1.652.215,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1585 | 10-01-2017 | Cargo | 579.429,44 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1447 | 10-01-2017 | Cargo | 496.030,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2017 | Cargo | 770,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2017 | Cargo | 39,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2017 | Cargo | 770,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1651 | 11-01-2017 | Cargo | 116.909,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1650 | 11-01-2017 | Cargo | 94.220,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1654 | 11-01-2017 | Cargo | 85.058,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1669 | 11-01-2017 | Cargo | 82.878,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-01-2017 | Cargo | 660,00 € |
| CORRECCION 700034OS | 12-01-2017 | Cargo | -25,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-01-2017 | Cargo | 73,29 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1652 | 16-01-2017 | Cargo | 87.069,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2017 | Cargo | 35,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2017 | Cargo | 7.215,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2017 | Cargo | 560,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2017 | Cargo | 223,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2017 | Cargo | 20.851,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2017 | Cargo | 4.775,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2017 | Cargo | 330,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2017 | Cargo | 363,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2017 | Cargo | 6.193,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2017 | Cargo | 1.215,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1672 | 17-01-2017 | Cargo | 41.823,80 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-01-2017 | Cargo | 2.000.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-01-2017 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2017 | Cargo | 205,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2017 | Cargo | 4.831,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2017 | Cargo | 844,27 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1730 | 18-01-2017 | Cargo | 164.566,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2017 | Cargo | 94.592,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2017 | Cargo | 331,91 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1740 | 19-01-2017 | Cargo | 57.509,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2017 | Cargo | 14,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2017 | Cargo | 3.632,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2017 | Cargo | 126,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2017 | Cargo | 339,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2017 | Cargo | 13.083,25 € |