Caixabank, SA

  • Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************0417
  • Saldo: 589.977,05 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en diciembre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
Devolución garantía 01-12-2023 Cargo -2.775,00 €
Pago facturas 01-12-2023 Cargo -9,04 €
Pago diferencia nómina 04-12-2023 Cargo -303,81 €
Pago facturas 06-12-2023 Cargo -13,95 €
Pago facturas 11-12-2023 Cargo -21,76 €
Devolución fianza 13-12-2023 Cargo -2.920,00 €
Pago facturas 14-12-2023 Cargo -9,16 €
Pago facturas 15-12-2023 Cargo -17,40 €
Pago facturas 19-12-2023 Cargo -313.157,85 €
Pago facturas 19-12-2023 Cargo -272,73 €
Pago facturas 19-12-2023 Cargo -200.000,00 €
Pago nóminas atrasos 19-12-2023 Cargo -3.389,37 €
Pago nóminas y extra 19-12-2023 Cargo -120.073,61 €
Pago facturas 20-12-2023 Cargo -422.306,74 €
Pago facturas 21-12-2023 Cargo -9.680,00 €
Pago facturas 22-12-2023 Cargo -19,78 €
Pago facturas 22-12-2023 Cargo -105,98 €
Pago facturas 27-12-2023 Cargo -6,66 €
Pago Seguridad Social 29-12-2023 Cargo -26.281,12 €