Caixabank, SA


  • Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************0417
  • Saldo: 589.977,05 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en octubre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
Pago facturas 01-10-2023 Cargo -168,67 €
Devolución actividades deportivas 03-10-2023 Cargo -1.198,00 €
Devolución actividades deportivas 03-10-2023 Cargo -2.495,00 €
Pago facturas 03-10-2023 Cargo -321,30 €
Pago ayudas económicas 04-10-2023 Cargo -74.898,00 €
Pago ayudas económicas 04-10-2023 Cargo -500,00 €
Devolución actividades deportivas 05-10-2023 Cargo -2.312,00 €
Pago facturas 09-10-2023 Cargo -2.725,39 €
Pago facturas 09-10-2023 Cargo -455,24 €
Pago facturas 12-10-2023 Cargo -36,22 €
Pago facturas 18-10-2023 Cargo -18,61 €
Devolución actividades deportivas 19-10-2023 Cargo -1.856,23 €
Devolución actividades deportivas 19-10-2023 Cargo -1.532,79 €
Devolución actividades deportivas 19-10-2023 Cargo -1.119,12 €
Devolución actividades deportivas 19-10-2023 Cargo -896,13 €
Devolución actividades deportivas 19-10-2023 Cargo -339,32 €
Devolución actividades deportivas 19-10-2023 Cargo -334,64 €
Pago facturas 19-10-2023 Cargo -244,90 €
Pago facturas 20-10-2023 Cargo -143.692,44 €
Pago facturas 20-10-2023 Cargo -246.999,51 €
Pago liquidación IRPF 20-10-2023 Cargo -56.005,32 €
Pago facturas 26-10-2023 Cargo -544,50 €
Pago facturas 27-10-2023 Cargo -26.446,76 €
Pago facturas 27-10-2023 Cargo -392,04 €
Pago facturas 27-10-2023 Cargo -39,88 €
Pago nóminas 30-10-2023 Cargo -56.786,47 €
Pago Seguridad Social 31-10-2023 Cargo -25.512,45 €
Pago facturas 31-10-2023 Cargo -4,48 €
Pago facturas 31-10-2023 Cargo -15,83 €
Devolución actividades deportivas 31-10-2023 Cargo -457,53 €
Devolución actividades deportivas 31-10-2023 Cargo -169,00 €