Caixabank, SA
- Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************0417
- Saldo: 589.977,05 €
- Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Comisiones bancarias | 01-05-2022 | Cargo | -365,87 € |
| Devolución fianza | 04-05-2022 | Cargo | -2.920,00 € |
| Pago facturas | 04-05-2022 | Cargo | -33,88 € |
| Pago ayudas económicas | 09-05-2022 | Cargo | -293.800,00 € |
| Pago facturas | 09-05-2022 | Cargo | -195.538,81 € |
| Pago facturas | 09-05-2022 | Cargo | -54,14 € |
| Pago facturas | 11-05-2022 | Cargo | -16,94 € |
| Pago facturas | 12-05-2022 | Cargo | -101,29 € |
| Pago facturas | 12-05-2022 | Cargo | -9,90 € |
| Pago ayudas económicas | 13-05-2022 | Cargo | -8.047,21 € |
| Pago ayudas económicas | 13-05-2022 | Cargo | -42.662,60 € |
| Devolución actividades deportivas | 13-05-2022 | Cargo | -130,00 € |
| Devolución fianza | 16-05-2022 | Cargo | -2.920,00 € |
| Devolución fianza | 18-05-2022 | Cargo | -2.920,00 € |
| Pago facturas | 18-05-2022 | Cargo | -4.023,23 € |
| Pago facturas | 18-05-2022 | Cargo | -144.163,40 € |
| Pago facturas | 19-05-2022 | Cargo | -244,90 € |
| Devolución fianza | 20-05-2022 | Cargo | -2.920,00 € |
| Pago ayudas económicas | 27-05-2022 | Cargo | -7.605,00 € |
| Pago facturas | 27-05-2022 | Cargo | -59.291,27 € |
| Pago nóminas atrasos | 30-05-2022 | Cargo | -4.338,16 € |
| Pago nóminas | 30-05-2022 | Cargo | -53.489,40 € |
| Devolución fianza | 31-05-2022 | Cargo | -2.920,00 € |
| Pago Seguridad social | 31-05-2022 | Cargo | -29.294,82 € |