Caixabank, SA
- Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************0417
- Saldo: 589.977,05 €
- Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Cobro facturas | 06-03-2023 | Abono | 1.792,13 € |
| Cobro fianza | 09-03-2023 | Abono | 2.920,00 € |
| Cobro facturas | 10-03-2023 | Abono | 4.247,10 € |
| Cobro facturas | 11-03-2023 | Abono | 286,37 € |
| Cobro facturas | 14-03-2023 | Abono | 36,30 € |
| Cobro facturas | 15-03-2023 | Abono | 3,00 € |
| Cobro fianza | 15-03-2023 | Abono | 2.920,00 € |
| Cobro fianza | 15-03-2023 | Abono | 2.920,00 € |
| Traspaso entre cuentas | 15-03-2023 | Abono | 100.000,00 € |
| Traspaso entre cuentas | 15-03-2023 | Abono | 100.000,00 € |
| Traspaso entre cuentas | 15-03-2023 | Abono | 120.000,00 € |
| Cobro aportación municipal | 16-03-2023 | Abono | 482.000,00 € |
| Cobro facturas | 17-03-2023 | Abono | 232,93 € |
| Cobro facturas | 20-03-2023 | Abono | 691,95 € |
| Cobro aportación municipal | 21-03-2023 | Abono | 713.980,00 € |
| Cobro facturas | 21-03-2023 | Abono | 6.872,80 € |
| Cobro facturas | 22-03-2023 | Abono | 170,96 € |
| Cobro facturas | 25-03-2023 | Abono | 42,74 € |
| Cobro facturas | 30-03-2023 | Abono | 350,00 € |
| Cobro reintegro ayudas | 30-03-2023 | Abono | 1.020,00 € |
| Ingresos Copa Reina | 31-03-2023 | Abono | 460,00 € |