Caixabank, SA


  • Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************0417
  • Saldo: 589.977,05 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en marzo 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
Comisiones bancarias 01-03-2022 Cargo -439,38 €
Devolución fianza 03-03-2022 Cargo -2.920,00 €
Pago facturas 03-03-2022 Cargo -90,75 €
Pago facturas 04-03-2022 Cargo -3,15 €
Pago facturas 07-03-2022 Cargo -29,15 €
Devolución actividades deportivas 09-03-2022 Cargo -571,29 €
Devolución actividades deportivas 09-03-2022 Cargo -537,65 €
Devolución actividades deportivas 09-03-2022 Cargo -985,38 €
Devolución actividades deportivas 09-03-2022 Cargo -623,04 €
Pago facturas 10-03-2022 Cargo -33,88 €
Pago facturas 11-03-2022 Cargo -16,94 €
Pago facturas 11-03-2022 Cargo -25,62 €
Pago ayudas económicas 17-03-2022 Cargo -14.600,00 €
Pago facturas 18-03-2022 Cargo -133.417,59 €
Pago facturas 21-03-2022 Cargo -28.583,39 €
Pago facturas 21-03-2022 Cargo -16,94 €
Pago facturas 21-03-2022 Cargo -244,90 €
Pago ayudas económicas 25-03-2022 Cargo -100.000,00 €
Pago facturas 30-03-2022 Cargo -105.214,57 €
Pago facturas 30-03-2022 Cargo -3.533,20 €
Pago nóminas 30-03-2022 Cargo -52.800,31 €
Pago Seguridad social 31-03-2022 Cargo -28.144,64 €