Caixabank, SA


  • Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************0417
  • Saldo: 589.977,05 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en febrero 2020
Descripción Fecha Tipo Importe
Pago ayudas económicas 05-02-2020 Cargo -48.036,17 €
Devolución cuotas actividades cierre S. XXI 05-02-2020 Cargo -1.007,91 €
Devolución cuotas actividades cierre S. XXI 05-02-2020 Cargo -7.139,55 €
Devolución cuotas actividades cierre S. XXI 05-02-2020 Cargo -2.265,96 €
Devolución cuotas actividades cierre S. XXI 05-02-2020 Cargo -1.735,58 €
Devolución cuotas actividades cierre S. XXI 05-02-2020 Cargo -4.369,60 €
Gastos diversos 11-02-2020 Cargo -24,74 €
Pago Proveedores 12-02-2020 Cargo -30.665,57 €
Pago facturas 12-02-2020 Cargo -974,50 €
Pago facturas 13-02-2020 Cargo -41,67 €
Pago facturas 17-02-2020 Cargo -16,94 €
Pago facturas 19-02-2020 Cargo -266,20 €
Pago facturas 20-02-2020 Cargo -24,83 €
Pago Proveedores 25-02-2020 Cargo -138.398,43 €
Pago facturas 25-02-2020 Cargo -1.452,00 €
Devolución cuotas actividades 25-02-2020 Cargo -139,50 €
Devolución cuotas actividades 25-02-2020 Cargo -1.295,50 €
Devolución cuotas actividades 25-02-2020 Cargo -202,00 €
Devolución cuotas actividades 25-02-2020 Cargo -152,00 €
Devolución cuotas actividades 25-02-2020 Cargo -421,00 €
Devolución cuotas actividades 25-02-2020 Cargo -1.070,36 €
Devolución fianza 27-02-2020 Cargo -2.920,00 €
Devolución fianza 27-02-2020 Cargo -2.920,00 €
Pago nóminas 28-02-2020 Cargo -53.167,71 €
Pago Seguridad Social 28-02-2020 Cargo -28.147,88 €
Pago Seguridad Social 28-02-2020 Cargo -66,74 €