Caixabank, SA
- Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************0417
- Saldo: 589.977,05 €
- Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Ingresos Copa Reina | 05-01-2023 | Abono | 495,00 € |
| Cobro fianza | 10-01-2023 | Abono | 2.920,00 € |
| Cobro facturas | 10-01-2023 | Abono | 194,81 € |
| Cobro facturas | 10-01-2023 | Abono | 11.175,00 € |
| Cobro facturas | 11-01-2023 | Abono | 1.981,71 € |
| Cobro facturas | 11-01-2023 | Abono | 1.815,00 € |
| Cobro facturas | 11-01-2023 | Abono | 3.630,00 € |
| Cobro facturas | 12-01-2023 | Abono | 116,00 € |
| Cobro facturas | 13-01-2023 | Abono | 250,00 € |
| Cobro facturas | 13-01-2023 | Abono | 11.460,00 € |
| Cobro aportación municipal | 17-01-2023 | Abono | 465.000,00 € |
| Cobro facturas | 17-01-2023 | Abono | 3.605,00 € |
| Cobro fianza | 18-01-2023 | Abono | 2.920,00 € |
| Cobro facturas | 18-01-2023 | Abono | 7.455,00 € |
| Cobro facturas | 19-01-2023 | Abono | 1.995,00 € |
| Cobro facturas | 19-01-2023 | Abono | 2.275,00 € |
| Cobro facturas | 21-01-2023 | Abono | 1.575,00 € |
| Ingresos Copa Reina | 21-01-2023 | Abono | 1.080,00 € |
| Cobro facturas | 21-01-2023 | Abono | 405,00 € |
| Cobro facturas | 23-01-2023 | Abono | 2.880,00 € |
| Cobro facturas | 26-01-2023 | Abono | 6.703,40 € |
| Cobro facturas | 28-01-2023 | Abono | 1.060,00 € |
| Cobro facturas | 31-01-2023 | Abono | 3.510,00 € |