Caixabank, SA

  • Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************0417
  • Saldo: 589.977,05 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en enero 2020
Descripción Fecha Tipo Importe
Devolución fianza 08-01-2020 Cargo -2.920,00 €
Pago facturas 08-01-2020 Cargo -5.956,02 €
Devolución fianza 17-01-2020 Cargo -2.920,00 €
Pago Proveedores 17-01-2020 Cargo -113.786,01 €
Pago Proveedores 20-01-2020 Cargo -140.397,73 €
Pago facturas 21-01-2020 Cargo -266,20 €
Pago facturas 23-01-2020 Cargo -15,31 €
Pago nóminas 30-01-2020 Cargo -53.933,76 €
Pago Seguridad Social 31-01-2020 Cargo -28.889,07 €
Pago Seguridad Social 31-01-2020 Cargo -203,30 €