Ibercaja Banco SA
Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************4745
Saldo: 689.286,17 € Fecha Contable: 30-06-2023
Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************4745
Saldo: 689.286,17 € Fecha Contable: 30-06-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 01-11-2019 | Abono | 287,00 € |
| Cobro facturas | 04-11-2019 | Abono | 6.390,18 € |
| Cobro facturas | 04-11-2019 | Abono | 42,50 € |
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 06-11-2019 | Abono | 5.154,10 € |
| Traspaso saldo de Caixa CC a Ibercaj | 12-11-2019 | Abono | 800.000,00 € |
| Cobro facturas | 13-11-2019 | Abono | 544,50 € |
| Cobro facturas | 15-11-2019 | Abono | 432,00 € |
| Cobro facturas | 15-11-2019 | Abono | 160,00 € |
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 16-11-2019 | Abono | 3.961,00 € |
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 16-11-2019 | Abono | 2.056,55 € |
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 16-11-2019 | Abono | 562,00 € |
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 16-11-2019 | Abono | 19,80 € |
| Cobro facturas | 19-11-2019 | Abono | 28,50 € |
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 19-11-2019 | Abono | 1.640,50 € |
| Anulación comisión bancaria | 22-11-2019 | Abono | 6,00 € |
| Cobro facturas | 22-11-2019 | Abono | 6.443,84 € |
| Cobro facturas | 25-11-2019 | Abono | 4.000,00 € |
| Cobro facturas | 27-11-2019 | Abono | 288,00 € |
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 30-11-2019 | Abono | 3.732,00 € |
| Ingresos recaudación Palacio Deportes | 30-11-2019 | Abono | 451,85 € |