Ibercaja Banco SA
Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************4745
Saldo: 689.286,17 € Fecha Contable: 30-06-2023
Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************4745
Saldo: 689.286,17 € Fecha Contable: 30-06-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Pago facturas 19597 05/03/18 BNP Par | 05-03-2018 | Cargo | 21,83 € |
| Pago facturas 45782 02/03/18 Arsys I | 06-03-2018 | Cargo | 90,75 € |
| Comisión bancaria | 06-03-2018 | Cargo | 3,63 € |
| Comisión bancaria | 06-03-2018 | Cargo | 24,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Rugby | 06-03-2018 | Cargo | 1.500,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Patinaje 18 | 06-03-2018 | Cargo | 2.500,00 € |
| Pago S/Fra. 401229699/401225486 Cano | 09-03-2018 | Cargo | 389,28 € |
| Efectivo caja | 12-03-2018 | Cargo | 800,00 € |
| Pago facturas 50444 09/03/18 Arsys I | 13-03-2018 | Cargo | 38,72 € |
| Pago S/Fra. 841801943 Canon | 16-03-2018 | Cargo | 72,14 € |
| Pago Fra.21053 Telefonica | 19-03-2018 | Cargo | 90,40 € |
| Pago facturas 21052 19/03/18 Telefon | 19-03-2018 | Cargo | 17,59 € |
| Pago facturas 21054 19/03/18 Telefon | 19-03-2018 | Cargo | 52,40 € |
| Pago facturas 144974 03/03/18 Orange | 20-03-2018 | Cargo | 54,50 € |
| Carga Tarjeta Prepago | 27-03-2018 | Cargo | 800,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Atletismo 19 | 28-03-2018 | Cargo | 10.000,00 € |