Ibercaja Banco SA
Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************4745
Saldo: 689.286,17 € Fecha Contable: 30-06-2023
Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************4745
Saldo: 689.286,17 € Fecha Contable: 30-06-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Comisión bancaria | 01-01-2018 | Cargo | 3,37 € |
| Pago S/Fra. 170341 F.A.Balonmano | 05-01-2018 | Cargo | 8.000,00 € |
| Carga Tarjeta Prepago | 05-01-2018 | Cargo | 500,00 € |
| Pago facturas 12770 02/01/18 BNP Par | 05-01-2018 | Cargo | 21,83 € |
| Comisión bancaria | 05-01-2018 | Cargo | 3,63 € |
| Comisión bancaria | 05-01-2018 | Cargo | 24,00 € |
| Pago Trofeo Ciudad Zaragoza Balonc. | 05-01-2018 | Cargo | 6.000,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza Piragüismo 18 | 05-01-2018 | Cargo | 1.500,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Hipica | 05-01-2018 | Cargo | 1.250,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Hockey 18 | 05-01-2018 | Cargo | 1.250,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza Tiro con Arco 18 | 05-01-2018 | Cargo | 2.000,00 € |
| Pago TºC.Zgoza. Waterp. 18 | 05-01-2018 | Cargo | 1.250,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Balonc.F.18 | 05-01-2018 | Cargo | 1.000,00 € |
| Pago facturas 13042 01/01/18 Telefon | 10-01-2018 | Cargo | 231,35 € |
| Pago S/Fra. 17159997 MAZ | 12-01-2018 | Cargo | 822,47 € |
| Pago Fras.96144/841722317/3936 Canon | 12-01-2018 | Cargo | 262,48 € |
| Pago Seguro Coche IDES | 15-01-2018 | Cargo | 220,93 € |
| Efectivo caja | 15-01-2018 | Cargo | 800,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Esgrima 18 | 16-01-2018 | Cargo | 1.150,00 € |
| Pago Tº C. Zgoza. Motonautica 18 | 16-01-2018 | Cargo | 1.250,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza Silla Ruedas 18 | 16-01-2018 | Cargo | 1.000,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza Ajedrez 18 | 16-01-2018 | Cargo | 2.250,00 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Milla delicias 2ºp | 17-01-2018 | Cargo | 4.634,22 € |
| Pago facturas 10259 14/01/18 Arsys I | 18-01-2018 | Cargo | 19,36 € |
| Pago S/Fras.2810/2135 Canon | 19-01-2018 | Cargo | 292,35 € |
| Pago facturas 21791 19/01/18 Telefon | 19-01-2018 | Cargo | 86,40 € |
| Pago facturas 260 03/01/18 Orange Es | 19-01-2018 | Cargo | 125,16 € |
| Pago facturas 21792 19/01/18 Telefon | 19-01-2018 | Cargo | 48,40 € |
| Pago facturas 21790 19/01/18 Telefon | 19-01-2018 | Cargo | 18,12 € |
| Pago Tº C.Zgoza. Criterium Cic.18 | 24-01-2018 | Cargo | 3.150,00 € |
| Carga Tarjeta Prepago | 25-01-2018 | Cargo | 800,00 € |
| Pago facturas 16478 22/01/18 Arsys I | 26-01-2018 | Cargo | 19,36 € |
| Pago facturas 120251813 26/01/18 Ibe | 26-01-2018 | Cargo | 21,78 € |
| Comisión bancaria | 31-01-2018 | Cargo | 4,66 € |