Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| APORTACION MUNICIPAL 8/2021 | 01-10-2021 | Abono | 882.300,00 € |
| DEVOLUCION IMPORTE DE FRAS PAGO INDEBIDO | 05-10-2021 | Abono | 474,08 € |
| INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(OCTUBRE-21) | 11-10-2021 | Abono | 114.960,08 € |
| DEVOLUCION PAGO FRA DPDA | 21-10-2021 | Abono | 15,04 € |
| INGRESO MATRICULAS CURSOS ESCARTISTICAS | 31-10-2021 | Abono | 16.759,62 € |
| INGRESO MATRICULAS CURSOS AULA MENTOR(UP) | 31-10-2021 | Abono | 96,00 € |
| INGRESO MATRICULAS CURSOS UP(2021/2022) | 31-10-2021 | Abono | 10.256,00 € |
| INGRESO CHEQUES ESCINFANTILES(OCTUBRE-21) | 31-10-2021 | Abono | 8.730,67 € |
| INGRESO MATRICULAS ESCINFANTILES CURSO 2021/2022 | 31-10-2021 | Abono | 75,00 € |
| INGRESOS RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21-22(SEP21) | 31-10-2021 | Abono | 2.279,50 € |
| INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(OCTUBRE-21) | 31-10-2021 | Abono | 2.487,75 € |