Ibercaja Banco SA


  • Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************0241
  • Saldo: 473.130,58 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en octubre 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
APORTACION MUNICIPAL 8/2021 01-10-2021 Abono 882.300,00 €
DEVOLUCION IMPORTE DE FRAS PAGO INDEBIDO 05-10-2021 Abono 474,08 €
INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(OCTUBRE-21) 11-10-2021 Abono 114.960,08 €
DEVOLUCION PAGO FRA DPDA 21-10-2021 Abono 15,04 €
INGRESO MATRICULAS CURSOS ESCARTISTICAS 31-10-2021 Abono 16.759,62 €
INGRESO MATRICULAS CURSOS AULA MENTOR(UP) 31-10-2021 Abono 96,00 €
INGRESO MATRICULAS CURSOS UP(2021/2022) 31-10-2021 Abono 10.256,00 €
INGRESO CHEQUES ESCINFANTILES(OCTUBRE-21) 31-10-2021 Abono 8.730,67 €
INGRESO MATRICULAS ESCINFANTILES CURSO 2021/2022 31-10-2021 Abono 75,00 €
INGRESOS RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21-22(SEP21) 31-10-2021 Abono 2.279,50 €
INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(OCTUBRE-21) 31-10-2021 Abono 2.487,75 €