Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| RECIBO DE GAS | 06-08-2018 | Cargo | -294,71 € |
| RECIBO ALQUILER LOCAL PATRONATO | 06-08-2018 | Cargo | -479,36 € |
| RECIBO DE CMAD PROPIETARIOS | 06-08-2018 | Cargo | -1.086,20 € |
| REVISION MTTO SISTEMAS DE INCENDIO PATRONATO | 07-08-2018 | Cargo | -362,99 € |
| RECIBO DE GAS | 09-08-2018 | Cargo | -47,77 € |
| Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 6 - Lineas Facturadas: 636076797 648118202 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 18) - Periodo de Cuotas: (01 J | 09-08-2018 | Cargo | -74,37 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976391522 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo | 20-08-2018 | Cargo | -17,59 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876281341 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 18) - Internet - Movistar Internet (01 Jul. a 31 Ju | 20-08-2018 | Cargo | -62,58 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976515750 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtrado Distribuido (01 Jul. a 31 Jul. 18),Internet - M | 20-08-2018 | Cargo | -97,56 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876538262 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) - Internet - Fibra 300 Mb Simétricos (01 Jul. a 31 Jul. 18),Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 J | 20-08-2018 | Cargo | -67,30 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976471012 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) - Internet - Movistar ADSL 10Mb (01 Jul. a 31 Jul. 18),Voz - Línea individual (01 Ago. a 31 Ago. | 20-08-2018 | Cargo | -74,40 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876281340 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 18) - Internet - Movistar Internet (01 Jul. a 31 Ju | 20-08-2018 | Cargo | -75,85 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976513323 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) - Internet - Fibra 300 Mb Simétricos (01 Jul. a 31 Jul. 18),Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 J | 20-08-2018 | Cargo | -91,72 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976493670 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra | 20-08-2018 | Cargo | -108,49 € |
| SERVICIO MTTO EXTINTORES | 21-08-2018 | Cargo | -228,67 € |
| RECIBO DE ELECTRICIDAD | 27-08-2018 | Cargo | -72,93 € |
| PAGO EMBARGO SALARIO | 27-08-2018 | Cargo | -106,56 € |
| NOMINA PERSONAL PATRONATO (AGOSTO-18) | 28-08-2018 | Cargo | -399.424,66 € |
| INGRESO SUELDO EMBARGO SALARIOS | 28-08-2018 | Cargo | -53,28 € |
| RELACION DE PÀGOS A JUSTIFICAR ESC.INFANTILES | 31-08-2018 | Cargo | -1.000,00 € |
| PAGO SEG SOCIAL JULIO | 31-08-2018 | Cargo | -208.649,45 € |
| RECIBO CMDAD PROPIETARIOS | 31-08-2018 | Cargo | -164,79 € |