Ibercaja Banco SA

  • Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************0241
  • Saldo: 473.130,58 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en julio 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS 01-07-2021 Cargo -164,79 €
RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS(DERRAMA EXTRA) 01-07-2021 Cargo -57,97 €
RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS 01-07-2021 Cargo -73,51 €
NOMINA PERSONAL TEMPORAL(JUNIO) 02-07-2021 Cargo -40.682,85 €
DEVOLUCION CUOTA MATRICULA CURSO 21/22 POR NO TENER PLAZA 02-07-2021 Cargo -15,00 €
CARTEL ACTIVIDADES PATRONATO 02-07-2021 Cargo -35,90 €
SERVICIOS DE VIGILANCIA(JN) 02-07-2021 Cargo -1.000,54 €
SEGUR RODAJE UP 02-07-2021 Cargo -151,41 €
Alquiler de espacios por oposición, 12/06/21 02-07-2021 Cargo -12.500,12 €
SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECAS 02-07-2021 Cargo -30,46 €
RECIBO ALQUILER LOCAL PATRONATO(JULIO) 06-07-2021 Cargo -489,80 €
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE HARDWARE Y_x000D_SOFTWARE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS EXPDTE 399874/2020 (Mes MAYO de 2023) 08-07-2021 Cargo -2.795,10 €
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE HARDWARE Y_x000D_SOFTWARE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS EXPDTE 399874/2020 (Mes JUNIO de 2021) 08-07-2021 Cargo -2.795,10 €
SERVICIO DE MTTO EXTINTORES PATRONATO 12-07-2021 Cargo -840,49 €
MOD 115 2º TRIMESTRE DE 2021 15-07-2021 Cargo -819,13 €
Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976493670 - Periodo regular de cuotas (01 Jul a 31 Jul 21) Periodo regular de tráfico (01 Jun a 30 Jun 21) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra 19-07-2021 Cargo -168,92 €
Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 876538262 - Periodo regular de cuotas (01 Jul a 31 Jul 21) - Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 Jun a 30 Jun 21),Voz - Línea Individual (01 Jun a 30 Jun 19-07-2021 Cargo -71,29 €
Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976391522 - Periodo regular de cuotas (01 Jul a 31 Jul 21) - Voz - Línea Individual (01 Jul a 31 Jul 21) 19-07-2021 Cargo -17,40 €
Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976471012 - Periodo regular de cuotas (01 Jul a 31 Jul 21) - Internet - Movistar ADSL 10Mb (01 Jun a 30 Jun 21),Voz - Línea Individual (01 Jul a 31 Jul 19-07-2021 Cargo -74,40 €
Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976515750 - Periodo regular de cuotas (01 Jul a 31 Jul 21) Periodo regular de tráfico (01 Jun a 30 Jun 21) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra 19-07-2021 Cargo -125,40 €
Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976513323 - Periodo regular de cuotas (01 Jul a 31 Jul 21) Periodo regular de tráfico (01 Jun a 30 Jun 21) - Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 Jun a 30 19-07-2021 Cargo -134,64 €
REVISION ALARMA PATRONATO 19-07-2021 Cargo -246,45 €
IMPTO MOD111 2º TRIMESTRE 2021 19-07-2021 Cargo -389.998,49 €
Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 11 - Lineas Facturadas: 650481073 648118202 - Periodo de Trafico: (01 Jun a 30 Jun 21) - Periodo de Cuotas: (01 Jun 22-07-2021 Cargo -259,36 €
PAGO SEG SOCIAL JUNIO21 22-07-2021 Cargo -226.493,52 €
NOMINA PERSONAL PATRONATO(JULIO-21) 23-07-2021 Cargo -418.987,83 €
RECIBO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECAS 27-07-2021 Cargo -66,02 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASA EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -10,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -10,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -14,00 €
DEVOLUCION TASAS EXAMEN 28-07-2021 Cargo -10,00 €
DEVOLUCION MATRICULA CURSO "TALLER PRODUCCION TEATRAL" 29-07-2021 Cargo -30,00 €
COMISIONES IBERCAJA 30-07-2021 Cargo -42,96 €