Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS | 02-05-2019 | Abono | -164,79 € |
| APORTACION MUNICIPAL AL PATRONATO Nº 3/19 | 02-05-2019 | Abono | 825.000,00 € |
| SUSCRIPCION BIBLIOTECA PUBLICA CERVANTES | 03-05-2019 | Abono | -861,52 € |
| RECIBO ALQUILER LOCAL PATRONATO | 03-05-2019 | Abono | -485,22 € |
| NOMINA PERSONAL TEMPORAL(ABRIL-19) | 06-05-2019 | Abono | -16.040,14 € |
| PATRONATO ED.Y BIBLI ( ZARAGOZA ) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIAEN EL PERIODO: Periodo facturado desde 01/04/2019hasta 30/04/2019 | 08-05-2019 | Abono | -4.435,61 € |
| PATRONATO ED.Y BIBLI ( ZARAGOZA ) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN EL PERIODO: DESDE 01/09/2018 HASTA 30/09/2018 | 08-05-2019 | Abono | -4.435,61 € |
| PATRONATO ED.Y BIBLI ( ZARAGOZA ) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN EL PERIODO: DESDE 01/10/2018 HASTA 31/10/2018 | 08-05-2019 | Abono | -4.435,61 € |
| PATRONATO ED.Y BIBLI ( ZARAGOZA ) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN EL PERIODO: DESDE 01/11/2018 HASTA 30/11/2018 | 08-05-2019 | Abono | -4.435,61 € |
| PATRONATO ED.Y BIBLI ( ZARAGOZA ) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN EL PERIODO: DESDE 01/12/2018 HASTA 31/12/2018 | 08-05-2019 | Abono | -4.435,61 € |
| PATRONATO ED.Y BIBLI ( ZARAGOZA ) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN EL PERIODO: DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019 | 08-05-2019 | Abono | -4.435,61 € |
| PATRONATO ED.Y BIBLI ( ZARAGOZA ) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN EL PERIODO: DESDE 01/02/2019 HASTA 28/02/2019 | 08-05-2019 | Abono | -4.435,61 € |
| PATRONATO ED.Y BIBLI ( ZARAGOZA ) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN EL PERIODO: DESDE 01/03/2019 HASTA 31/03/2019 | 08-05-2019 | Abono | -4.435,61 € |
| "Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de Hardware y Software del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas Oficina Contable LA0000058 Organo Gestor LA0000058 Unidad Tramitadora LA0000" | 08-05-2019 | Abono | -3.226,26 € |
| SERVICIO DE MTTO ZONAS AJARDINADAS ESC.INFANTILES(MARZO-19) | 08-05-2019 | Abono | -2.255,60 € |
| REVISAR SECADORA ESC.INFANTIL "LOS VIENTOS" | 08-05-2019 | Abono | -178,90 € |
| TH88T1S0K2.HP OFFICEJET PRO 6970 - COLOR - PAPEL PARA IMPRIMIR SENCILLO - DE ESCRITORIO - COPIADORA/FAX/IMPRESO | 08-05-2019 | Abono | -141,57 € |
| TH88T1S0RJ.HP OFFICEJET PRO 6970 - COLOR - PAPEL PARA IMPRIMIR SENCILLO - DE ESCRITORIO - COPIADORA/FAX/IMPRESO | 08-05-2019 | Abono | -141,57 € |
| TH91J2Q192.HP OFFICEJET PRO 6970 - COLOR - PAPEL PARA IMPRIMIR SENCILLO - DE ESCRITORIO - COPIADORA/FAX/IMPRESO | 08-05-2019 | Abono | -141,57 € |
| ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECAS | 08-05-2019 | Abono | -127,19 € |
| SERVICIO DE MTTO ZONAS AJARDINADAS ESC.INFANTILES(AGOSTO-18) | 09-05-2019 | Abono | -2.255,60 € |
| SERVICIO DE MTTO ZONAS AJARDINADAS ESC.INFANTILES(ENERO-19) | 09-05-2019 | Abono | -2.255,60 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "VILLACAMPA" | 09-05-2019 | Abono | -819,78 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "LOS IBONES" | 09-05-2019 | Abono | -700,35 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "EL TREN" | 09-05-2019 | Abono | -601,87 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "VILLACAMPA" | 09-05-2019 | Abono | -599,59 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 09-05-2019 | Abono | -598,50 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "LA PAZ" | 09-05-2019 | Abono | -596,40 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "PARQUE BRUIL" | 09-05-2019 | Abono | -578,05 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 09-05-2019 | Abono | -478,80 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "EL ANDEN" | 09-05-2019 | Abono | -354,22 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "PIRINEOS" | 09-05-2019 | Abono | -317,70 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "BRIOLETAS" | 09-05-2019 | Abono | -238,25 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "BRIOLETAS" | 09-05-2019 | Abono | -236,02 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "PIRINEOS" | 09-05-2019 | Abono | -231,59 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "LA PIRAÑA" | 09-05-2019 | Abono | -214,34 € |
| MATERIAL DE OFICINA ESC.INFANTIL "EL TREN" | 09-05-2019 | Abono | -106,96 € |
| REPARAR FUELLE LAVADORA ESC.INFANTIL"PARQUE BRUIL" | 09-05-2019 | Abono | -102,85 € |
| SUMINISTROS ESC.INFANTIL "EL BOSQUE" | 09-05-2019 | Abono | -100,38 € |
| MATERIAL DE OFICINA ADMON | 09-05-2019 | Abono | -83,11 € |
| MATERIAL DE OFICINA ADMON | 09-05-2019 | Abono | -45,47 € |
| INGRESO RECIBOS E.E.I.I CURSO 19/20( MAYO-19) | 09-05-2019 | Abono | 117.048,65 € |
| Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 6 - Lineas Facturadas: 636076797 648118202 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (01 A | 10-05-2019 | Abono | -71,05 € |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN E.E.I.I: Periodo facturado desde 01/03/2019hasta 31/03/2019 | 17-05-2019 | Abono | -56.522,97 € |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN E.E.I.I: Periodo facturado desde 01/04/2019hasta 30/04/2019 | 17-05-2019 | Abono | -56.522,97 € |
| ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECAS | 17-05-2019 | Abono | -2.761,87 € |
| MEJORA ASILAMIENTO ACUSTICO EN LA ESCUELA DE MUSICA | 17-05-2019 | Abono | -2.555,33 € |
| ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECAS | 17-05-2019 | Abono | -2.102,52 € |
| ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECAS | 17-05-2019 | Abono | -1.560,08 € |
| ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECAS | 17-05-2019 | Abono | -1.222,64 € |