Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 6 - Lineas Facturadas: 636076797 648118202 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Periodo de Cuotas: (01 A | 01-05-2018 | Cargo | -80,76 € |
| NOMINA PERSONAL TEMPORAL (ABRIL-18) | 02-05-2018 | Cargo | -17.851,21 € |
| RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS | 02-05-2018 | Cargo | -164,79 € |
| RECIBO ALQUILER LOCAL PATRONATO(MAYO-18) | 03-05-2018 | Cargo | -479,36 € |
| CURSO FORMACION CEAC | 03-05-2018 | Cargo | -218,99 € |
| RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS | 08-05-2018 | Cargo | -1.086,20 € |
| SUMINISTROS ESCUELAS INFANTILES | 15-05-2018 | Cargo | -19,75 € |
| SUMINISTROS ESCUELAS INFANTILES | 15-05-2018 | Cargo | -659,05 € |
| SUMINISTROS CERAMICA | 15-05-2018 | Cargo | -199,69 € |
| MATERIAL DE OFICINA(ADMON) | 15-05-2018 | Cargo | -42,30 € |
| SUMINISTROS PATRONATO | 15-05-2018 | Cargo | -415,00 € |
| TUTORIA A. MENTOR(EN-MZ18) | 15-05-2018 | Cargo | -1.190,68 € |
| LIMPIEZA SECADORA E.E.I.I" | 15-05-2018 | Cargo | -72,60 € |
| DETECTOR ALARMA "BRIOLETAS" | 15-05-2018 | Cargo | -108,90 € |
| DETECTOR ALARMA "EL ANDEN" | 15-05-2018 | Cargo | -108,90 € |
| TRABAJOS EN E.I"LOS VIENTOS" | 15-05-2018 | Cargo | -323,00 € |
| SERVICIO DE MENSAJERIA | 15-05-2018 | Cargo | -12,92 € |
| MOSQUITERA ENROLLABE E.E.I.I "LOS VIENTOS" | 15-05-2018 | Cargo | -234,74 € |
| TRABAJOS REALIZADOS EN E.E.I.I "PIRINEOS" | 15-05-2018 | Cargo | -50,81 € |
| SERVICIO AUTOCAR EXCURSION UNIVERSIDAD POPULAR | 15-05-2018 | Cargo | -450,00 € |
| DERECHOS AUTOR OBRA EL LADRON DE PALABRAS | 15-05-2018 | Cargo | -112,53 € |
| CONFECCION Y COLOCACION DE CORTINAS ESCUELA MPAL MUSICA | 15-05-2018 | Cargo | -3.630,00 € |
| DISCO DURO EXTERNO | 15-05-2018 | Cargo | -129,42 € |
| SEGURO VIDA PERSONAL | 15-05-2018 | Cargo | -4,64 € |
| SEGURO VIDA PERSONAL | 15-05-2018 | Cargo | -11,57 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 15-05-2018 | Cargo | -508,50 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 15-05-2018 | Cargo | -175,35 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 15-05-2018 | Cargo | -176,55 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 15-05-2018 | Cargo | -835,32 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 15-05-2018 | Cargo | -534,60 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 15-05-2018 | Cargo | -534,90 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 15-05-2018 | Cargo | -224,20 € |
| "IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COLOR" | 15-05-2018 | Cargo | -83,85 € |
| CARTUCHO DE TINTA HP 903XL ORIGINAL E.I PARQUE BRUIL | 15-05-2018 | Cargo | -18,15 € |
| CARTUCHO DE TINTA HP 903XL ORIGINAL ,E.I LA PAZ | 15-05-2018 | Cargo | -18,15 € |
| IMPRESORA BQ | 15-05-2018 | Cargo | -729,81 € |
| SE APAGA. FILTRO LIMPIEZA COMPLETA | 15-05-2018 | Cargo | -229,90 € |
| Servicio de Alimentación suministrado a las Escuelas Infantiles durante el mes de Marzo de 2018 COMIDAS | 15-05-2018 | Cargo | -50.635,05 € |
| Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de Hardware y Software del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas | 15-05-2018 | Cargo | -3.226,26 € |
| Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de Hardware y Software del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas | 15-05-2018 | Cargo | -3.226,26 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 15-05-2018 | Cargo | -12.374,96 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 15-05-2018 | Cargo | -376,00 € |
| SERVICIO BIBLIOBUS(ABRIL-18) | 15-05-2018 | Cargo | -2.687,54 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 15-05-2018 | Cargo | -25,42 € |
| ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO | 15-05-2018 | Cargo | -25,42 € |
| 50 LIBROS FLORES DE BACH Y AUTOESTIMA | 15-05-2018 | Cargo | -520,00 € |
| Servicio de Alimentación suministrado a las Escuelas Infantiles durante el mes de Abril de 2018 COMIDAS | 15-05-2018 | Cargo | -40.001,02 € |
| DEVOLUCION CUOTA ESC.INFANTIL POR INGRESO ERRONEO | 18-05-2018 | Cargo | -2.040,00 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976493670 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra | 21-05-2018 | Cargo | -129,03 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976513323 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Fibra 300 Mb Simétricos (01 Abr. a | 21-05-2018 | Cargo | -103,06 € |