Ibercaja Banco SA

  • Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************0241
  • Saldo: 473.130,58 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en mayo 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 6 - Lineas Facturadas: 636076797 648118202 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Periodo de Cuotas: (01 A 01-05-2018 Cargo -80,76 €
NOMINA PERSONAL TEMPORAL (ABRIL-18) 02-05-2018 Cargo -17.851,21 €
RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS 02-05-2018 Cargo -164,79 €
RECIBO ALQUILER LOCAL PATRONATO(MAYO-18) 03-05-2018 Cargo -479,36 €
CURSO FORMACION CEAC 03-05-2018 Cargo -218,99 €
RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS 08-05-2018 Cargo -1.086,20 €
SUMINISTROS ESCUELAS INFANTILES 15-05-2018 Cargo -19,75 €
SUMINISTROS ESCUELAS INFANTILES 15-05-2018 Cargo -659,05 €
SUMINISTROS CERAMICA 15-05-2018 Cargo -199,69 €
MATERIAL DE OFICINA(ADMON) 15-05-2018 Cargo -42,30 €
SUMINISTROS PATRONATO 15-05-2018 Cargo -415,00 €
TUTORIA A. MENTOR(EN-MZ18) 15-05-2018 Cargo -1.190,68 €
LIMPIEZA SECADORA E.E.I.I" 15-05-2018 Cargo -72,60 €
DETECTOR ALARMA "BRIOLETAS" 15-05-2018 Cargo -108,90 €
DETECTOR ALARMA "EL ANDEN" 15-05-2018 Cargo -108,90 €
TRABAJOS EN E.I"LOS VIENTOS" 15-05-2018 Cargo -323,00 €
SERVICIO DE MENSAJERIA 15-05-2018 Cargo -12,92 €
MOSQUITERA ENROLLABE E.E.I.I "LOS VIENTOS" 15-05-2018 Cargo -234,74 €
TRABAJOS REALIZADOS EN E.E.I.I "PIRINEOS" 15-05-2018 Cargo -50,81 €
SERVICIO AUTOCAR EXCURSION UNIVERSIDAD POPULAR 15-05-2018 Cargo -450,00 €
DERECHOS AUTOR OBRA EL LADRON DE PALABRAS 15-05-2018 Cargo -112,53 €
CONFECCION Y COLOCACION DE CORTINAS ESCUELA MPAL MUSICA 15-05-2018 Cargo -3.630,00 €
DISCO DURO EXTERNO 15-05-2018 Cargo -129,42 €
SEGURO VIDA PERSONAL 15-05-2018 Cargo -4,64 €
SEGURO VIDA PERSONAL 15-05-2018 Cargo -11,57 €
SUMINISTRO GAS A COLEGIOS 15-05-2018 Cargo -508,50 €
SUMINISTRO GAS A COLEGIOS 15-05-2018 Cargo -175,35 €
SUMINISTRO GAS A COLEGIOS 15-05-2018 Cargo -176,55 €
SUMINISTRO GAS A COLEGIOS 15-05-2018 Cargo -835,32 €
SUMINISTRO GAS A COLEGIOS 15-05-2018 Cargo -534,60 €
SUMINISTRO GAS A COLEGIOS 15-05-2018 Cargo -534,90 €
SUMINISTRO GAS A COLEGIOS 15-05-2018 Cargo -224,20 €
"IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COLOR" 15-05-2018 Cargo -83,85 €
CARTUCHO DE TINTA HP 903XL ORIGINAL E.I PARQUE BRUIL 15-05-2018 Cargo -18,15 €
CARTUCHO DE TINTA HP 903XL ORIGINAL ,E.I LA PAZ 15-05-2018 Cargo -18,15 €
IMPRESORA BQ 15-05-2018 Cargo -729,81 €
SE APAGA. FILTRO LIMPIEZA COMPLETA 15-05-2018 Cargo -229,90 €
Servicio de Alimentación suministrado a las Escuelas Infantiles durante el mes de Marzo de 2018 COMIDAS 15-05-2018 Cargo -50.635,05 €
Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de Hardware y Software del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 15-05-2018 Cargo -3.226,26 €
Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de Hardware y Software del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 15-05-2018 Cargo -3.226,26 €
ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS 15-05-2018 Cargo -12.374,96 €
ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS 15-05-2018 Cargo -376,00 €
SERVICIO BIBLIOBUS(ABRIL-18) 15-05-2018 Cargo -2.687,54 €
SUMINISTRO GAS A COLEGIOS 15-05-2018 Cargo -25,42 €
ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO 15-05-2018 Cargo -25,42 €
50 LIBROS FLORES DE BACH Y AUTOESTIMA 15-05-2018 Cargo -520,00 €
Servicio de Alimentación suministrado a las Escuelas Infantiles durante el mes de Abril de 2018 COMIDAS 15-05-2018 Cargo -40.001,02 €
DEVOLUCION CUOTA ESC.INFANTIL POR INGRESO ERRONEO 18-05-2018 Cargo -2.040,00 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976493670 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra 21-05-2018 Cargo -129,03 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976513323 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Fibra 300 Mb Simétricos (01 Abr. a 21-05-2018 Cargo -103,06 €