Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -475,98 € |
| MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -452,70 € |
| MTTO CONTENEDORES BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -391,40 € |
| SERVICIO MTTO CONTENEDORES BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -296,76 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -229,43 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -229,43 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -229,43 € |
| SUMINISTROS BIBLIOTECA STA OROSIA | 01-04-2019 | Abono | -216,59 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -199,60 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -198,80 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -188,98 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -184,10 € |
| RECIBO DE CMAD DE PROPIETARIOS | 01-04-2019 | Abono | -164,79 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -163,01 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA CUBIT | 01-04-2019 | Abono | -159,90 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -150,35 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -149,54 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -137,84 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -111,59 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -109,04 € |
| RECIBO CMDAD DE PROPIETARIOS | 01-04-2019 | Abono | -99,84 € |
| SERVICIO MTTO CONTENEDORES BIBLIOTECA CASETAS | 01-04-2019 | Abono | -98,92 € |
| SERVICIO MTTO CONTENEDORES BIBLIOTECA MIGUEL CERVANTES | 01-04-2019 | Abono | -98,92 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 01-04-2019 | Abono | -85,95 € |
| SUMINISTROS INFORMATICOS BIBLIOTECA CUBIT | 01-04-2019 | Abono | -70,05 € |
| ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA CUBIT | 01-04-2019 | Abono | -65,34 € |
| MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA CUBIT | 01-04-2019 | Abono | -34,74 € |
| NOMINA PERSONAL TEMPORAL PATRONATO(MARZO-19) | 02-04-2019 | Abono | -15.817,91 € |
| ALQUILER LOCAL PATRONATO | 05-04-2019 | Abono | -485,22 € |
| LIQUIDACION SENTENCIA 141/2018 | 08-04-2019 | Abono | -2.275,18 € |
| Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 6 - Lineas Facturadas: 636076797 648118202 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 M | 08-04-2019 | Abono | -73,27 € |
| INGRESO MATRICULAS E.E.I.I CURSO 18/19(ABRIL) | 08-04-2019 | Abono | 117.416,15 € |
| APORTACION MUNICIPAL AL PATRONATO Nº 2.19 | 08-04-2019 | Abono | 825.000,00 € |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES(ESC.INFANTILES) | 09-04-2019 | Abono | -402,96 € |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES(ESC.INFANTILES) | 09-04-2019 | Abono | -134,88 € |
| IMPTO MOD.111 1º TRIMESTRE DE 2019 | 10-04-2019 | Abono | -275.834,41 € |
| IMPTO MOD.115 1º TRIMESTRE DE 2019 | 10-04-2019 | Abono | -270,07 € |
| RECIBO DE GAS ESC.INFANTIL"EL TREN" | 10-04-2019 | Abono | -182,84 € |
| RECIBO DE GAS ESC INFANTIL "LA PIRAÑA" | 11-04-2019 | Abono | -2.143,38 € |
| RECIBO DE CMAD DE PROPIETARIOS | 12-04-2019 | Abono | -102,11 € |
| COMMENT|Servicio de Alimentaci?n suministrado a las Escuelas Infantiles..COMMENT|durante el mes de Febrero de 2019..COMMENT|..COMMENT|..COMIDAS | 15-04-2019 | Abono | -54.529,11 € |
| COMMENT|Servicio de Alimentaci?n suministrado a las Escuelas Infantiles..COMMENT|durante el mes de Marzo de 2019..COMMENT|..COMMENT|..COMIDAS | 15-04-2019 | Abono | -51.299,29 € |
| OBRAS BIBLIOTECA PZA POESIA.3 MES ENERO 2019.OBRAS BIBLIOTECA PZA POESIA.3 MES FEBRERO2019.OBRAS BIBLIOTECA MES MARZO 2019 | 15-04-2019 | Abono | -5.233,80 € |
| OBRAS BIBLIOTECA C.KANE13 MES ENERO 2019.OBRAS BIBLIOTECA C.KANE.13 MES FEBRERO 2019.OBRAS BIBLIOTECA C.KANE.13 MES MARZO 2019 | 15-04-2019 | Abono | -4.875,03 € |
| ALQUILER 1TRIMESTRE2019 BIBLIOTECA C KANE.13.GTOS CDAD.1TRIMESTRE2019 C.KANE.13 BIBLIOTECA | 15-04-2019 | Abono | -3.318,78 € |
| "Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de Hardware y Software del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas Oficina Contable LA0000058 Organo Gestor LA0000058 Unidad Tramitadora LA0000" | 15-04-2019 | Abono | -3.226,26 € |
| SERVICIO BIBLIOBUS(FEBRERO-19) | 15-04-2019 | Abono | -2.871,73 € |
| SERVICIO BIBLIOBUS(ENERO-19) | 15-04-2019 | Abono | -2.583,90 € |
| MTTO JARDINES E.E.I.I(FEB-19) | 15-04-2019 | Abono | -2.255,60 € |
| SERVICIO ALQUILER IMPESORAS BIBLIOTECAS | 15-04-2019 | Abono | -1.133,77 € |