Ibercaja Banco SA


  • Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************0241
  • Saldo: 473.130,58 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en febrero 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION AYUDA ECONOMICA CENTROS ESCOLARES CONCERTADOS 01-02-2022 Abono 560,00 €
DEVOLUCION AYUDA ECONOMICA CENTROS ESCOLARES CONCERTADOS 02-02-2022 Abono 300,00 €
DEVOLUCION IMPORTE AYUDA ECONOMICA ERROR DESTINATARIO 02-02-2022 Abono 952,00 €
MATRICULA ANTIGUOS ALUMNOS ESCARTISTICAS 03-02-2022 Abono 81,00 €
INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(FEBRERO) 04-02-2022 Abono 113.235,83 €
DEVOLUCION AYUDA ECONOMICA CENTROS ESCOLARES CONCERTADOS(RENUNCIA) 09-02-2022 Abono 500,00 €
DEVOLUCION IMPORTE FRA POR CUENTA CANCELADA 09-02-2022 Abono 255,00 €
DEVOLUCION IMPORTE FRA POR CUENTA CANCELADA 09-02-2022 Abono 127,50 €
DEVOLUCION AYUDA ECONOMICA CENTROS ESCOLARES CONCERTADOS(PAGO DPDO) 10-02-2022 Abono 180,00 €
INGRESO MPAL TEATRO ARTES ESCENICAS 25-02-2022 Abono 1.098,00 €
INGRESOS MATRICULAS CURSOS AULA MENTOR UP 28-02-2022 Abono 384,00 €
INGRESO MATRICULAS CURSOS UP (FEB-JN22)TJTA 28-02-2022 Abono 13.978,50 €
INGRESO CHEQUES ESCINFANTILES(FEBRERO) 28-02-2022 Abono 11.256,17 €
APORTACION MUNICIPAL RESTO APORTACIÓN 12/2021 28-02-2022 Abono 815.252,18 €
INGRESO MATRICULAS ESCINFANTILES 28-02-2022 Abono 5.865,55 €
INGRESOS RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21-22(SEP21) 28-02-2022 Abono 57,00 €
INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(OCTUBRE-21) 28-02-2022 Abono 57,00 €
INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(DICIEMBRE) 28-02-2022 Abono 57,00 €
INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(ENERO) 28-02-2022 Abono 1.010,00 €
INGRESO RECIBOS ESCINFANTILES CURSO 21/22(FEBRERO) 28-02-2022 Abono 1.014,00 €