Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS(FEBRERO-18) | 01-02-2018 | Cargo | -164,79 € |
| NOMINA PERSONAL TEMPORAL(ENERO-18) | 02-02-2018 | Cargo | -15.489,67 € |
| PRIMAS SEGURO PERSONAL PATRONATO | 05-02-2018 | Cargo | -472,47 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -184,20 € |
| Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de Hardware y Software del Patronato | 05-02-2018 | Cargo | -3.226,26 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -208,95 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -466,00 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -468,80 € |
| SERVICIO DE MENSAJERIA PATRONATO | 05-02-2018 | Cargo | -166,82 € |
| SUMINISTRO PUERTAS ACUSTICAS(ESC.ARTISTICAS) | 05-02-2018 | Cargo | -3.509,00 € |
| "Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de Hardware y Software del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas Oficina Contable LA0000058 Organo Gestor LA0000058 Unidad Tramitadora LA0000" | 05-02-2018 | Cargo | -3.226,26 € |
| MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS ESCUELAS INFANTILES | 05-02-2018 | Cargo | -2.255,60 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -322,23 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -181,05 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -532,65 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -100,64 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -854,97 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -835,82 € |
| SUMINISTRO GAS A COLEGIOS | 05-02-2018 | Cargo | -552,60 € |
| SERVICIO DE MENSAJERIA BIBLIOTECAS | 05-02-2018 | Cargo | -177,63 € |
| MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS | 05-02-2018 | Cargo | -47,82 € |
| ADQUISICION PRENSA PATRONATO | 05-02-2018 | Cargo | -415,00 € |
| MATERIAL DE OFICINA | 05-02-2018 | Cargo | -5,20 € |
| MATERIAL DE OFICINA | 05-02-2018 | Cargo | -82,81 € |
| MATERIAL DE OFICINA | 05-02-2018 | Cargo | -209,92 € |
| TONER ADMON | 05-02-2018 | Cargo | -187,82 € |
| MTTO ALFOMBRA JASPEADA PATRONATO | 05-02-2018 | Cargo | -180,07 € |
| RECIBO DE GAS | 06-02-2018 | Cargo | -1.905,41 € |
| RECIBO DE ENDESA ENERGIA S.A.U | 09-02-2018 | Cargo | -225,67 € |
| RECIBO ALQUILER LOCAL PATRONATO | 13-02-2018 | Cargo | -382,99 € |
| DEVOLUCION IMPORTE CHEQUE EDENRED FP64157-65873 POR INGRESO ERRONEO | 19-02-2018 | Cargo | -120,00 € |
| DEVOLUCION IMPORTE RECIBOS POR INGRESO ERRONEO | 19-02-2018 | Cargo | -200,16 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876538262 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) | 19-02-2018 | Cargo | -66,78 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976513323 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 18) | 19-02-2018 | Cargo | -111,73 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976493670 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 18) | 19-02-2018 | Cargo | -130,70 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976515750 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 18) | 19-02-2018 | Cargo | -123,46 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976471012 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) | 19-02-2018 | Cargo | -74,14 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876281340 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 18) | 19-02-2018 | Cargo | -61,88 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876281341 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 18) | 19-02-2018 | Cargo | -61,88 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976391522 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) - Voz - Línea individual (01 Feb. a 28 Feb. 18) | 19-02-2018 | Cargo | -17,40 € |
| NOMINA PERSONAL PATRONATO(FEBRERO-18) | 21-02-2018 | Cargo | -406.630,11 € |
| SUMINISTOS ESCUELAS INFANTILES | 23-02-2018 | Cargo | -561,25 € |
| SUMINISTOS ESCUELAS INFANTILES | 23-02-2018 | Cargo | -436,13 € |
| SUMINISTOS ESCUELAS INFANTILES | 23-02-2018 | Cargo | -435,94 € |
| SUMINISTOS ESCUELAS INFANTILES | 23-02-2018 | Cargo | -2.298,66 € |
| SUMINISTOS E.E.I.I"PIRINEOS" | 23-02-2018 | Cargo | -44,30 € |
| ADQUISICION DE PRENSA PATRONATO | 23-02-2018 | Cargo | -495,00 € |
| SUMINISTROS INFORMATICOS UNIVIERSIDAD POPULAR | 23-02-2018 | Cargo | -67,76 € |
| VINILO REMOVIBLE PARA AUTOBUS AUZSA "CURSOS UPZ" | 23-02-2018 | Cargo | -127,66 € |
| SUMINISTROS CERAMICOS UNIVERSIDAD POPULAR | 23-02-2018 | Cargo | -40,27 € |