Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS | 01-01-2021 | Cargo | -164,79 € |
| NOMINA PERSONAL TEMPORAL PATRONATO(DICIEMBRE-20) | 04-01-2021 | Cargo | -20.753,15 € |
| ALQUILER LOCAL PATRONATO | 12-01-2021 | Cargo | -489,80 € |
| ACTIVIDADES A JUSTIFICAR UP | 13-01-2021 | Cargo | -400,00 € |
| PROMOCION Y DIFUSION DE LA LECTURA | 13-01-2021 | Cargo | -5.000,00 € |
| PROMOCION Y DIFUSION DE LA LECTURA | 14-01-2021 | Cargo | -5.000,00 € |
| RECIBO DE BIENES INMUEBLES EEII | 14-01-2021 | Cargo | -96,12 € |
| RECIBO DE BIENES INMUEBLES EEII | 15-01-2021 | Cargo | -31,89 € |
| MOD 115 4 TRIMESTRE DE 2020 | 15-01-2021 | Cargo | -1.547,03 € |
| IMPTO MOD111 4 TRIMESTRE DE 2021 | 17-01-2021 | Cargo | -399.926,57 € |
| Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976493670 - Periodo regular de cuotas (01 Ene a 31 Ene 21) Periodo regular de tráfico (01 Dic a 31 Dic 20) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra | 17-01-2021 | Cargo | -138,36 € |
| Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976513323 - Periodo regular de cuotas (01 Ene a 31 Ene 21) Periodo regular de tráfico (01 Dic a 31 Dic 20) - Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 Dic a 31 | 19-01-2021 | Cargo | -122,72 € |
| Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976515750 - Periodo regular de cuotas (01 Ene a 31 Ene 21) Periodo regular de tráfico (01 Dic a 31 Dic 20) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra | 19-01-2021 | Cargo | -118,66 € |
| Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976471012 - Periodo regular de cuotas (01 Ene a 31 Ene 21) - Internet - Movistar ADSL 10Mb (01 Dic a 31 Dic 20),Voz - Línea individual (01 Ene a 31 Ene | 19-01-2021 | Cargo | -74,40 € |
| Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 976391522 - Periodo regular de cuotas (01 Ene a 31 Ene 21) - Voz - Línea individual (01 Ene a 31 Ene 21) | 19-01-2021 | Cargo | -17,40 € |
| Resumen por Servicio - Abono/RefFactura: 876538262 - Periodo regular de cuotas (01 Ene a 31 Ene 21) - Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 Dic a 31 Dic 20),Voz - Línea individual (01 Dic a 31 Dic | 19-01-2021 | Cargo | -71,29 € |
| Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 10 - Lineas Facturadas: 636076797 648118202 - Periodo de Trafico: (01 Dic a 31 Dic 20) - Periodo de Cuotas: (01 Dic | 19-01-2021 | Cargo | -201,11 € |
| RECIBO DE CMDAD PROPIETARIOS(DERRAMA EXTRA) | 22-01-2021 | Cargo | -57,97 € |
| RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS | 22-01-2021 | Cargo | -73,51 € |
| MTTO PROGRAMA DELTA NOMINA | 25-01-2021 | Cargo | -1.627,20 € |
| TGSS DICIEMBRE 2020 | 27-01-2021 | Cargo | -226.038,19 € |
| RECIBO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECAS | 27-01-2021 | Cargo | -94,67 € |
| COMISIONES IBERCAJA | 31-01-2021 | Cargo | -580,20 € |
| Alquiler 01/12/20 - 31/12/20 ALQUILER 11 EQUIPOS" TIPO A" MULTIFBIBLIOTECAS (ID:48975 EQUIPOS DE IMPRESION n/s:TIPO A-RICOH 3030AD C/CORTESIA, 1 50001 ZARAGOZA),Alquiler 01/12/20 - 31/12/20 ALQUILER | 31-01-2021 | Cargo | -1.133,77 € |