Ibercaja Banco SA

  • Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************0241
  • Saldo: 473.130,58 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en enero 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS 02-01-2019 Abono -164,79 €
RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS 02-01-2019 Abono -99,84 €
MANTENIMIENTO PROGRANA DELTA NOMINA 07-01-2019 Abono -1.606,26 €
RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS(DERRAMA EXTRAORDINARIA) 07-01-2019 Abono -1.086,20 €
NOMINA PERSONAL TEMPORAL PATRONATO(DICIEMBRE-18) 09-01-2019 Abono -20.381,46 €
Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 6 - Lineas Facturadas: 636076797 648118202 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 18) - Periodo de Cuotas: (01 D 10-01-2019 Abono -78,49 €
PAGO IMPTO MOD 111 4º TRIMESTRE DE 2018 15-01-2019 Abono -374.376,76 €
PAGO IMPTO MOD.115 4º TRIMESTRE 2018 15-01-2019 Abono -1.913,46 €
INGRESO RECIBOS ESC.INFANTILES CURSO 18/19(ENERO19) 15-01-2019 Abono 123.757,25 €
APORTACIONE MPAL 11-18 16-01-2019 Abono 823.000,00 €
RECIBO ALQUILER LOCAL PATRONATO 21-01-2019 Abono -485,10 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976493670 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra 21-01-2019 Abono -145,31 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976515750 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra 21-01-2019 Abono -111,24 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976513323 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Fibra 600 Mb Simétricos (01 Dic. a 21-01-2019 Abono -94,65 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976471012 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Movistar ADSL 10Mb (01 Dic. a 31 Dic. 18).Voz - Línea individual (01 Ene. a 31 Ene. 21-01-2019 Abono -74,40 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876538262 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Fibra 600 Mb Simétricos (01 Dic. a 31 Dic. 18).Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 D 21-01-2019 Abono -67,30 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876281340 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Di 21-01-2019 Abono -62,40 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876281341 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Di 21-01-2019 Abono -62,40 €
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976391522 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea individual (01 Ene. a 31 Ene. 19) 21-01-2019 Abono -17,40 €
NOMINA MES DE ENERO 24-01-2019 Abono -405.904,83 €
PAGO SEG SOCIAL(DICIEMBRE-18) 30-01-2019 Abono -180.160,73 €
PAGO SEG SOCIAL(DICIEMBRE-18) 30-01-2019 Abono -39.278,10 €
COMISIONES IBERCAJA 31-01-2019 Abono -709,18 €
RECIBO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECAS 31-01-2019 Abono -73,23 €
INGRESO CURSOS UP POR TARJETA 31-01-2019 Abono 1,00 €
INGRESO MATRICULAS CURSOS UP 18/19(SEP-EN) 31-01-2019 Abono 41,00 €
INGRESO MATRICULAS ESCUELAS INFANTILES CURSO 18/19 31-01-2019 Abono 45,00 €
INGRESO RECIBOS E.E.II CURSO(18/19) SEPTIEMBRE-18 31-01-2019 Abono 80,00 €
EXCURSION UNIV POPULAR 31-01-2019 Abono 132,00 €
INGRESO RECIBOS ESC.INFANTILES CURSO 18/19(NOVIEMBRE-18) 31-01-2019 Abono 194,50 €
INGRESO MATRICULAS CURSOS AULA MENTOR 31-01-2019 Abono 558,00 €
INGRESO MATRICULA CURSOS ESCUELAS ARTISTICAS 31-01-2019 Abono 785,00 €
INGRESO POR FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS 31-01-2019 Abono 1.028,50 €
INGRESO RECIBOS ESC.INFANTILES CURSO 18-19(DICIEMBRE-18) 31-01-2019 Abono 1.066,00 €
INGRESO RECIBOS ESC.INFANTILES CURSO 18/19(ENERO19) 31-01-2019 Abono 1.641,50 €
INGRESO CHEQUES ESC.INFANTILES(ENERO-19) 31-01-2019 Abono 11.100,00 €