Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 879.378,93 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS | 02-01-2019 | Abono | -164,79 € |
| RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS | 02-01-2019 | Abono | -99,84 € |
| MANTENIMIENTO PROGRANA DELTA NOMINA | 07-01-2019 | Abono | -1.606,26 € |
| RECIBO DE CMDAD DE PROPIETARIOS(DERRAMA EXTRAORDINARIA) | 07-01-2019 | Abono | -1.086,20 € |
| NOMINA PERSONAL TEMPORAL PATRONATO(DICIEMBRE-18) | 09-01-2019 | Abono | -20.381,46 € |
| Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 6 - Lineas Facturadas: 636076797 648118202 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 18) - Periodo de Cuotas: (01 D | 10-01-2019 | Abono | -78,49 € |
| PAGO IMPTO MOD 111 4º TRIMESTRE DE 2018 | 15-01-2019 | Abono | -374.376,76 € |
| PAGO IMPTO MOD.115 4º TRIMESTRE 2018 | 15-01-2019 | Abono | -1.913,46 € |
| INGRESO RECIBOS ESC.INFANTILES CURSO 18/19(ENERO19) | 15-01-2019 | Abono | 123.757,25 € |
| APORTACIONE MPAL 11-18 | 16-01-2019 | Abono | 823.000,00 € |
| RECIBO ALQUILER LOCAL PATRONATO | 21-01-2019 | Abono | -485,10 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976493670 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra | 21-01-2019 | Abono | -145,31 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976515750 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtra | 21-01-2019 | Abono | -111,24 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976513323 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Fibra 600 Mb Simétricos (01 Dic. a | 21-01-2019 | Abono | -94,65 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976471012 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Movistar ADSL 10Mb (01 Dic. a 31 Dic. 18).Voz - Línea individual (01 Ene. a 31 Ene. | 21-01-2019 | Abono | -74,40 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876538262 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Fibra 600 Mb Simétricos (01 Dic. a 31 Dic. 18).Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 D | 21-01-2019 | Abono | -67,30 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876281340 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Di | 21-01-2019 | Abono | -62,40 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876281341 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Di | 21-01-2019 | Abono | -62,40 € |
| Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976391522 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea individual (01 Ene. a 31 Ene. 19) | 21-01-2019 | Abono | -17,40 € |
| NOMINA MES DE ENERO | 24-01-2019 | Abono | -405.904,83 € |
| PAGO SEG SOCIAL(DICIEMBRE-18) | 30-01-2019 | Abono | -180.160,73 € |
| PAGO SEG SOCIAL(DICIEMBRE-18) | 30-01-2019 | Abono | -39.278,10 € |
| COMISIONES IBERCAJA | 31-01-2019 | Abono | -709,18 € |
| RECIBO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECAS | 31-01-2019 | Abono | -73,23 € |
| INGRESO CURSOS UP POR TARJETA | 31-01-2019 | Abono | 1,00 € |
| INGRESO MATRICULAS CURSOS UP 18/19(SEP-EN) | 31-01-2019 | Abono | 41,00 € |
| INGRESO MATRICULAS ESCUELAS INFANTILES CURSO 18/19 | 31-01-2019 | Abono | 45,00 € |
| INGRESO RECIBOS E.E.II CURSO(18/19) SEPTIEMBRE-18 | 31-01-2019 | Abono | 80,00 € |
| EXCURSION UNIV POPULAR | 31-01-2019 | Abono | 132,00 € |
| INGRESO RECIBOS ESC.INFANTILES CURSO 18/19(NOVIEMBRE-18) | 31-01-2019 | Abono | 194,50 € |
| INGRESO MATRICULAS CURSOS AULA MENTOR | 31-01-2019 | Abono | 558,00 € |
| INGRESO MATRICULA CURSOS ESCUELAS ARTISTICAS | 31-01-2019 | Abono | 785,00 € |
| INGRESO POR FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS | 31-01-2019 | Abono | 1.028,50 € |
| INGRESO RECIBOS ESC.INFANTILES CURSO 18-19(DICIEMBRE-18) | 31-01-2019 | Abono | 1.066,00 € |
| INGRESO RECIBOS ESC.INFANTILES CURSO 18/19(ENERO19) | 31-01-2019 | Abono | 1.641,50 € |
| INGRESO CHEQUES ESC.INFANTILES(ENERO-19) | 31-01-2019 | Abono | 11.100,00 € |