Cuentas Bancarias

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Ibercaja Banco SA
Titular: Zaragoza Turismo P5090008C
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085***********2525
Saldo: 328.050,92 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos en febrero 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
Domiciliac. Recibo Heraldo 01-02-2018 Cargo 495,00 €
Domiciliac. Recibo Heraldo 01-02-2018 Cargo 495,00 €
Relac. Transf. 3/2018 Transf. Exterior 08-02-2018 Cargo 595,00 €
Gastos bancarios Trans. Exterior 3/2018 08-02-2018 Cargo 3,50 €
Relac. Transf. 3/2018 08-02-2018 Cargo 3.227,06 €
Retroceso asiento anterior 12-02-2018 Cargo 60,00 €
Fact. 20/2018 visita guiada retrocesion 13-02-2018 Cargo 1.125,00 €
Relac. Transf. 6/2018 Transf. Exterior 15-02-2018 Cargo 1.103,00 €
Gastos bancarios Trans. Exterior 6/2018 15-02-2018 Cargo 4,41 €
Pago al exterior y gastos bancarios 15-02-2018 Cargo 10.407,60 €
Relac. Transf. 6/2018 Transf. Exterior 15-02-2018 Cargo 11.588,60 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 35,38 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 39,78 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 85,98 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 86,79 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 89,89 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 98,83 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 118,72 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 164,47 €
Domiciliaciones telefonos Pat. y Of. Ene 19-02-2018 Cargo 217,40 €
Relac. Transf. 5/2018 21-02-2018 Cargo 79.317,64 €
Relac. Transf. 7/2018 23-02-2018 Cargo 10.901,54 €
Cuotas Sociales enero 2018 27-02-2018 Cargo 17.887,78 €
Nomina Haberes feb personal Zgz Turismo 27-02-2018 Cargo 31.534,58 €