Movimientos en
enero 2020
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO - IVA - Abono/Ref.Factura: 018539001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Periodo regular de tráficos: 01/11/2019 a 30/11/2019 - TELE |
01-01-2020 |
Abono
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1.281,96 €
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| PAGO IVA EXTRANJEROS CUARTO TRIMESTRE 2019 |
10-01-2020 |
Abono
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3.131,51 €
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| Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 15 - Lineas Facturadas: 606090737 608252404 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 19) - Periodo de Cuotas: (01 |
07-01-2020 |
Abono
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581,37 €
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| PAGO 4º TRIMESTRE IRPF 2019 |
13-01-2020 |
Abono
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115.952,97 €
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| ARREGLO ALJIBE TEATRO PRINCIPAL |
10-01-2020 |
Abono
|
9.285,54 €
|
| ARREGLO ALJIBE TEATRO PRINCIPAL |
10-01-2020 |
Abono
|
9.285,54 €
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| CORRECCION ECA DE TEATRO PRINCIPAL |
10-01-2020 |
Abono
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13.843,21 €
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| CORRECCION ECA ECA EMERGENCIAS |
10-01-2020 |
Abono
|
3.358,84 €
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| CORRECCION ECA TEATRO DEL MERCADO |
10-01-2020 |
Abono
|
3.327,98 €
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| SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE DE 2019 |
30-01-2020 |
Abono
|
49.504,45 €
|
| ETAPA DE POTENCIA STEREO |
15-01-2020 |
Abono
|
2.058,21 €
|
| MACBOOK PRO 13,3" |
15-01-2020 |
Abono
|
2.129,00 €
|
| COMPRA MOBILIARIO OFICINAS TEATROS |
15-01-2020 |
Abono
|
960,55 €
|
| SECADORA CONDENSACION |
15-01-2020 |
Abono
|
556,20 €
|
| PORTATIL LENOVO V130-1IKB |
15-01-2020 |
Abono
|
930,00 €
|
| TABLET SAMSUNG |
15-01-2020 |
Abono
|
395,00 €
|
| PROYECTOR MULTIMEDIA LASER NEC 703UL |
15-01-2020 |
Abono
|
2.993,14 €
|
| LENTE PARA PROYECTOR NEC 703UL |
15-01-2020 |
Abono
|
2.267,14 €
|
| Suministro Pantalla Teatro Principal Zaragoza |
15-01-2020 |
Abono
|
1.981,98 €
|
| SERVIDOR NAS SINOLOGY |
15-01-2020 |
Abono
|
845,00 €
|
| SUMINISTRO KIT DE MICROFONIA INALAMBRICA |
15-01-2020 |
Abono
|
706,24 €
|
| SERVICIO MENSAJERIA |
21-01-2020 |
Abono
|
38,70 €
|
| Factura correspondiente al suministro de ,filtros y correas para el Teatro Principal |
21-01-2020 |
Abono
|
408,40 €
|
| MATERIAL DIVERSO FILMOTECA ARCHIVO |
21-01-2020 |
Abono
|
72,62 €
|
| REVISTA REDARAGON TEATRO DEL MERCADO |
21-01-2020 |
Abono
|
459,80 €
|
| SERVICIO MENSAJERIA |
21-01-2020 |
Abono
|
474,99 €
|
| GASTOS ABONADOS GERENTE PATRONATO |
21-01-2020 |
Abono
|
44,60 €
|
| INVERSION EN FACEBOOK ADS Y PROMOCIONES |
21-01-2020 |
Abono
|
414,38 €
|
| TRIPTICOS PROGRMACION NAVIDAD |
21-01-2020 |
Abono
|
1.361,25 €
|
| Factura correspondiente al suministro de VIGIs y Cámaras Auxiliares de Estado |
21-01-2020 |
Abono
|
537,82 €
|
| TABLERO CALABO PARA TEATRO PRINCIPAL |
21-01-2020 |
Abono
|
2.804,18 €
|
| CARTELERIA NAVIDAD |
21-01-2020 |
Abono
|
920,81 €
|
| TRABAJOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION TEATRO PRINCIPAL |
21-01-2020 |
Abono
|
3.078,24 €
|
| Prevención de riesgos laborales |
21-01-2020 |
Abono
|
329,65 €
|
| GESTION REDES SOCIALES OCTUBRE 2019 |
21-01-2020 |
Abono
|
847,00 €
|
| GASTOS CONCIERTO ISRAEL FERNANDEZ |
21-01-2020 |
Abono
|
351,57 €
|
| COMPRA MATERIAL TEATRO PRINCIPAL |
21-01-2020 |
Abono
|
1.439,90 €
|
| CAMBIO SOPORTE MAC A PC |
21-01-2020 |
Abono
|
572,40 €
|
| REVISTAS Y LIBROS FILMOTECA ARCHIVO |
21-01-2020 |
Abono
|
380,60 €
|
| INSTALACION CORTINAR TEATRO PRINCIPAL |
21-01-2020 |
Abono
|
3.493,51 €
|
| VIAJES REALIZADOS ALMACENES POR FERNANDO TERRADAS |
21-01-2020 |
Abono
|
113,62 €
|
| SUMINISTRO ANDAMIOS, MEDIOS AUXILIARES, LONAS Y SISTEMA PROTECCION ESCALERAS T.PRINCIPAL |
21-01-2020 |
Abono
|
1.995,60 €
|
| DIVERSO MATERIAL DE OFICINA |
21-01-2020 |
Abono
|
141,65 €
|
| MATERIAL PARA EL TEATRO DEL MERCADO |
21-01-2020 |
Abono
|
19,65 €
|
| MANTENIMIENTO SISTEMA TEMPARATURA Y EVACUACION HUMOS |
21-01-2020 |
Abono
|
1.585,10 €
|
| ACTUALIZACION PROGRAMA INFORMATICO |
21-01-2020 |
Abono
|
600,00 €
|
| MATERIAL DIVERSO OFICINA |
21-01-2020 |
Abono
|
4,40 €
|
| BOCETOS DE VISTAS PARA EL ANTEPROYECTO EXPOSICION FILMOTECA |
21-01-2020 |
Abono
|
159,00 €
|
| GASTOS ABONADOS POR ANA MARQUESAN |
21-01-2020 |
Abono
|
285,63 €
|
| REVISTA RED ARAGON TEATRO PRINCIPAL |
21-01-2020 |
Abono
|
459,80 €
|
