538-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Credito
IBAN: ES**2100************6542
Saldo: 15.000.000,00 € Fecha Contable: 30-12-2022
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Credito
IBAN: ES**2100************6542
Saldo: 15.000.000,00 € Fecha Contable: 30-12-2022
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221119 | 04-10-2022 | Cargo | 97.901,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221159 | 19-10-2022 | Cargo | 277.645,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221163 | 19-10-2022 | Cargo | 39.976,58 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221177 | 19-10-2022 | Cargo | 138.142,21 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221187 | 19-10-2022 | Cargo | 251.871,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221161 | 19-10-2022 | Cargo | 505.314,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221171 | 24-10-2022 | Cargo | 6.582,93 € |
| INTERESES CTO.TESORERIA CAIXABANK, PAGO | 24-10-2022 | Cargo | 8.013,11 € |