036-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 13.578.871,67 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 13.578.871,67 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 157,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 168,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 5.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 1.708,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 161,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 139,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 68,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 67,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 32,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2023 | Abono | 1,93 € |
| TRASPASO VENTANILLA | 19-09-2023 | Abono | 73,03 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 7.120,10 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 7.212,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 6.841,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 164,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 81,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 32,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 158,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 2.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 2.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 385,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 235,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 186,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 170,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 169,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 168,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 162,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 145,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2023 | Abono | 43,35 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 4.660,04 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 54.945,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 168,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 464,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 162,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 59,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 2.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 1.855,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 313,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 169,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 168,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 166,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 157,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 134,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 23,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 11.091,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 21-09-2023 | Abono | 3.767,41 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 21-09-2023 | Abono | 1.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-09-2023 | Abono | 159,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-09-2023 | Abono | 72,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-09-2023 | Abono | 1.074,51 € |