014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 2.309,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 1.661,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 1.312,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 2.057,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 5.399,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 4.328,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 3.236,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 1.974,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 957,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 3.458,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 89,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 2.712,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 549,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 28.935,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 2.528,40 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 55.889,23 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 997,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 1.592,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 35.412,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 307,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 4.047,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 70,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 2.587,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 931,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 1.779,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 1.720,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 1.287,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 1.211,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 2.972,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 1.402,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 7.098,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 115,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 3.761,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 1.295,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 2.137,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 1.332,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 207,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 2.987,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 18,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 13.988,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2023 | Abono | 7.096,95 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 300,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 29,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 7.026,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 104.156,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 5.484,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 10.126,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 46.904,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 12,00 € |