014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 3.599,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 30,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 34.272,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 149,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 355,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 381,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 56,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 130,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 2.553,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 17,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 5,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 17,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 3,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 148,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | 72,70 € |
| CORRECCION 018333 INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | -2.024,85 € |
| CORRECCION 018334 INGRESOS DIARIOS | 06-10-2020 | Abono | -165,64 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 120,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 3.280,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 26.107,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 13.353,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 4.324,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 288,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 90,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 1.363,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 1.920,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 923,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 4.462,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 810,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 2.470,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 120,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 1.958,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 3.998,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 689,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 17.357,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 411,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 648,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 282,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 225,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 22,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 5,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 1.983,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 3,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 20,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 11,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 35,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | 31,30 € |
| CORRECCION 018425 INGRESOS DIARIOS | 07-10-2020 | Abono | -120,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 08-10-2020 | Abono | 2.279,84 € |