014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-09-2017 | Cargo | 2.770,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2017 | Cargo | 1.277,32 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-09-2017 | Cargo | 1.400.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-09-2017 | Cargo | 26,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-09-2017 | Cargo | 1.690,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-09-2017 | Cargo | 280,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-09-2017 | Cargo | 51,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-09-2017 | Cargo | 200,00 € |
| REINTEGRO BANCOS | 11-09-2017 | Cargo | 47,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-09-2017 | Cargo | 3.040,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-09-2017 | Cargo | 26,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-09-2017 | Cargo | 133,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-09-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-09-2017 | Cargo | 4.480,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-09-2017 | Cargo | 36,07 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2970 | 15-09-2017 | Cargo | 286.829,25 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-09-2017 | Cargo | 1.100.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2017 | Cargo | 916,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2017 | Cargo | 543,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2017 | Cargo | 83,34 € |
| RETROCESION ABONO 6/09/2017 | 20-09-2017 | Cargo | 50,00 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER AGO | 20-09-2017 | Cargo | 4.070,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2017 | Cargo | 554,21 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2990 | 21-09-2017 | Cargo | 4.828,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2989 | 22-09-2017 | Cargo | 118.500,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2017 | Cargo | 1.032,86 € |
| CORRECCION 715274 | 25-09-2017 | Cargo | -50,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2017 | Cargo | 54,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2017 | Cargo | 28,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2017 | Cargo | 106,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2017 | Cargo | 24,76 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-09-2017 | Cargo | 600.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2017 | Cargo | 22,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2017 | Cargo | 42,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-09-2017 | Cargo | 25,05 € |
| REINTEGRO BANCOS | 28-09-2017 | Cargo | 450,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3020 | 29-09-2017 | Cargo | 39.952,83 € |