014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 4.198,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 230,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 591,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 1.306,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 148,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 45.477,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 951,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 4.351,63 € |
| CORRECCION 205859 INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | -21.587,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 21.287,82 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 998,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 38,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 83,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 13.067,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 112.141,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 13.876,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 37.963,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 85.495,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 605,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 2.466,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 3.038,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 127,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 771,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 2.776,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 3.190,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 2.022,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 7.824,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 3.468,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 4.065,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 4.156,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 227,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 16.061,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 3.061,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 2.550,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 4.010,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 360,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 1.633,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 344,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 57.657,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-04-2022 | Abono | 1.541,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 1.600.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 1.500.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 600,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 20.390,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 473.492,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 90,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 43,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 2.201,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 20,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 2.032,00 € |