014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 900,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 12.060,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 5.992,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 25,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 1.202,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 3.815,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 1.876,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 2.868,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 3.514,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 5.712,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 2.925,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 4.728,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 284,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 1.152,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 5.516,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 2.724,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 2.116,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 591,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 1.673,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 1.498,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 502,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 25.242,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2023 | Abono | 2.045,55 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 924,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 6.802,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 10.607,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 90,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 1.434,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 4.457,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 1.463,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 2.857,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 6.931,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 2.760,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 2.312,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 6.131,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 1.214,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 1.316,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 507,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 2.798,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 2.032,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 642,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 2.027,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 1.904,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 438,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 34.457,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2023 | Abono | 1.541,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-03-2023 | Abono | 1.032,25 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-03-2023 | Abono | 10.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-03-2023 | Abono | 6.839,03 € |