014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2020 | Cargo | 43,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2020 | Cargo | 26,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2020 | Cargo | 52,28 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200177 | 02-03-2020 | Cargo | 2.133,35 € |
| COMISION TPV VIRTUAL FEBRERO-20 | 02-03-2020 | Cargo | 2.205,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200187 | 03-03-2020 | Cargo | 1.180,09 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-03-2020 | Cargo | 3.120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-03-2020 | Cargo | 20,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200202 | 04-03-2020 | Cargo | 2.393,31 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200206 | 04-03-2020 | Cargo | 4.894.382,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-03-2020 | Cargo | 45,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-03-2020 | Cargo | 41,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2020 | Cargo | 972,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2020 | Cargo | 26,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2020 | Cargo | 37,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2020 | Cargo | 96,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200191 | 09-03-2020 | Cargo | 24.352,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2020 | Cargo | 117,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2020 | Cargo | 177,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-03-2020 | Cargo | 300,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-03-2020 | Cargo | 1.349,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 13-03-2020 | Cargo | 576,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2020 | Cargo | 47,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2020 | Cargo | 1.295,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2020 | Cargo | 7.298,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2020 | Cargo | 162,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2020 | Cargo | 1.428,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2020 | Cargo | 26,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2020 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2020 | Cargo | 858,16 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 18-03-2020 | Cargo | 39,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2020 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2020 | Cargo | 1.448,09 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200236 | 20-03-2020 | Cargo | 45.956,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2020 | Cargo | 478,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2020 | Cargo | 20,57 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER NOV | 20-03-2020 | Cargo | 5.921,60 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER DIC | 20-03-2020 | Cargo | 5.696,10 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER ENE | 20-03-2020 | Cargo | 6.744,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2020 | Cargo | 416,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2020 | Cargo | 3.389,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2020 | Cargo | 25,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200244 | 24-03-2020 | Cargo | 1.220.161,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-03-2020 | Cargo | 25,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-03-2020 | Cargo | 51,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-03-2020 | Cargo | 82,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-03-2020 | Cargo | 119,45 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200252 | 30-03-2020 | Cargo | 189.778,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200256 | 30-03-2020 | Cargo | 8.856.443,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-03-2020 | Cargo | 64,57 € |