BANTIERRA CAJA RURAL ARAGON SOC.
Titular: Zaragoza Cultural S.A.U A50377787
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************3224
Saldo: 332.365,06 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Zaragoza Cultural S.A.U A50377787
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************3224
Saldo: 332.365,06 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| AYTO. FIANZA ASALTO | 08-09-2023 | Cargo | -2.000,00 € |
| Pago remesa nº 116 | 08-09-2023 | Cargo | -47.832,94 € |
| LIQ. EIFOLK 2023 | 11-09-2023 | Cargo | -21.488,00 € |
| REG.COBRO INDEBIDO JOANA MOLINA | 12-09-2023 | Cargo | -232,00 € |
| ANT. A JUSTIFICAR PROGRAMACION (C.B.) | 12-09-2023 | Cargo | -400,00 € |
| PAGO SUBV 2022 | 14-09-2023 | Cargo | -20.733,19 € |
| PAGO ANT. SUBV. 2023 | 14-09-2023 | Cargo | -209.005,58 € |
| ANT. A JUSTIFICAR PRODUCCION (JM.G). | 15-09-2023 | Cargo | -1.500,00 € |
| PAGO NOMINA Y FINIQUITO (B.L.) | 20-09-2023 | Cargo | -2.099,03 € |
| PAGO PREMIOS MIZ 2023 | 20-09-2023 | Cargo | -2.430,00 € |
| PAGO DIETAS NOVELA HISTÓRICA (3) | 21-09-2023 | Cargo | -2.125,00 € |
| Pago remesa nº 117 | 21-09-2023 | Cargo | -413.974,25 € |
| Pago remesa nº 118 | 27-09-2023 | Cargo | -303.782,66 € |
| Pago remesa nº 119 | 27-09-2023 | Cargo | -150.029,56 € |
| PTE. REG. NOMINA SEPT. EMBARGO (JM.G.) | 27-09-2023 | Cargo | -107,07 € |
| PAGO NOMINA SEPTIEMBRE (35) | 28-09-2023 | Cargo | -80.264,38 € |
| LIQ. TAQ. EL KANKA | 29-09-2023 | Cargo | -2.141,00 € |
| PAGO RELACION VARIOS | 29-09-2023 | Cargo | -426,68 € |